State Street Euro Corporate Bond ESG Screened Index Fund I WKN: A0YEKC, ISIN: LU0438092701, Typ: thesaurierend
Kursdaten
14,73EUR
0,50%0,07EUR
| Rücknahmepreis | EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 17.04.2024 mit diff. zum 16.04.2024
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| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der State Street Euro Corporate Bond ESG Screened Index Fund I im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Ratings
- SCOPE Mutual Fund Rating
- B
- Lipper Leaders
-
Bewertungen
- SRRI
- FWW Risiko
State Street Euro Corporate Bond ESG Screened Index Fund I (Stand: 17.04.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 0,25 % | -0,38 % | 0,17 % | 6,16 % | 6,62 % | -0,07 % | -6,87 % | -2,43 % | 11,62 % | - |
| EUR-Basis in % | 0,25 % | -0,38 % | 0,17 % | 6,16 % | 6,62 % | -0,07 % | -6,87 % | -2,43 % | 11,62 % | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 3,67 % | 6,52 % | 7,01 % | 5,34 % |
| EUR-Basis | 3,67 % | 6,52 % | 7,01 % | 5,34 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +1,00 | -0,48 | -0,09 | +0,22 |
Informations Ratio ( 31.03.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,17 | -0,01 | +0,01 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 28.03.2024 | 0.143774 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 17,51 % | am 21.10.2022 |
| seit Auflage | 17,51 % | am 21.10.2022 |
Stammdaten
| Name | State Street Euro Corporate Bond ESG Screened Index Fund I |
|---|---|
| ISIN | LU0438092701 |
| WKN | A0YEKC |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | State Street Global Advisors Funds Management Limited |
| Anlageschwerpunkt | Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade |
| Fondspartner | Manager State Street Global Advisors Limited (seit 21.07.2009 ) |
| Peergroup | Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Europa Euro |
| Auflegungsdatum | 21.07.2009 |
| Geschäftsjahr | 01.01.2024 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Institutioneller Fonds | Ja |
| Indexfonds | Ja |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | State Street Global Advisors Funds Management Limited |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 828.53 Mio. EUR (31.07.2023) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | -2,43 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 7,01 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | -0,09 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 0,15 % |
| Depotbankgebühren | 0,10 % |
| Laufende Kosten | 0,19 % (laut KIID) |
Strategie des Fonds
Der Fonds zielt darauf ab, die Wertentwicklung des Barclays Euro Corporate Bond Index möglichst genau nachzubilden. Der Fonds investiert vorwiegend in Wertpapiere, die im Index enthalten sind. Der Index ist ein Referenzindex für die europäischen Investment-Grade-Unternehmensanleihen (mit hoher Qualität). Er umfasst festverzinsliche Investment-Grade-Anleihen, die von Industrie-, Versorgungs- und Finanzunternehmen in Euro emittiert wurden.
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