HWB Brands Global Invest V WKN: A0X89E, ISIN: LU0438415563, Typ: thesaurierend

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HWB Brands Global Invest V (Stand: 11.07.2024)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag 0,00 %
eine Woche 1,65 %
Jahresanfang 1,70 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 15.05.2024
20,66 EUR
Kurs am 18.10.2023
17,58 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 17.11.2021
21,45 EUR
Kurs am 24.05.2022
16,26 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 30.06.2024 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name HWB Brands Global Invest V
ISIN LU0438415563
WKN A0X89E
Domizil Luxemburg
Fondsgesellschaft LRI Invest S.A.
Anlageschwerpunkt Mischfonds dynamisch
Fondspartner Anlageberater HWB Capital Management Suisse S.a.r.l.
Peergroup Mischfonds dynamisch Welt
Auflegungsdatum 30.07.2009
Geschäftsjahr 01.10.2023
Sparplanfähig? Ja
VL-fähig? -
Zahlstelle
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft LRI Invest S.A.
Währung EUR
Fondsvolumen 19.9057 Mio. EUR (31.01.2024)
Ausschüttungsart thesaurierend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) 22,19 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 11,65 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,23
Kosten
Ausgabeaufschlag 3,00 %
Managementgebühr 0,20 %
Depotbankgebühren 0,05 %
Beratervergütung 1,90 %
Laufende Kosten 0,42 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Anlageziel ist ein angemessener stetiger Wertzuwachs. Mindestens 50% des Aktivvermögens des Fonds werden in Kapitalbeteiligungen angelegt. Das Fondsvermögen wird daneben sowohl in verzinsliche Wertpapiere, Unternehmensanleihen, Wandelschuldverschreibungen, Aktienanleihen, Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, Optionsscheine auf Wertpapiere, Genuss- und Partizipationsscheine, als auch in Aktienzertifikate, Index-Zertifikate und sonstige gesetzlich zulässige Vermögenswerte investiert.

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