Access Balanced Fund (EUR) C (acc) WKN: A0YCRL, ISIN: LU0449914208, Typ: thesaurierend

Kursdaten

217,81EUR

0,25%0,54EUR

Rücknahmepreis 215.63 EUR
Ausgabepreis 228.7 EUR

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Kurs vom 20.03.2024 mit diff. zum 13.03.2024

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Der Access Balanced Fund (EUR) C (acc) im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds ausgewogen. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.

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Access Balanced Fund (EUR) C (acc) (Stand: 20.03.2024)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag 0,25 %
eine Woche 0,25 %
Jahresanfang 4,65 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 20.03.2024
217,81 EUR
Kurs am 22.03.2023
190,25 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 20.03.2024
217,81 EUR
Kurs am 28.12.2022
185,67 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 29.02.2024 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name Access Balanced Fund (EUR) C (acc)
ISIN LU0449914208
WKN A0YCRL
Domizil Luxemburg
Fondsgesellschaft JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Anlageschwerpunkt Mischfonds ausgewogen
Fondspartner Manager Herr Anthony Hopkinson (seit 01.04.2019 ) Anlageberater J.P. Morgan SE - London Branch (seit 01.04.2019 )
Peergroup Mischfonds ausgewogen Welt
Auflegungsdatum 08.12.2009
Geschäftsjahr 01.04.2023
Sparplanfähig? -
VL-fähig? -
Zahlstelle
Institutioneller Fonds Ja
Dachfonds Ja
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Währung EUR
Fondsvolumen 1.9206 Mrd. EUR (29.02.2024)
Ausschüttungsart thesaurierend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) 34,64 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 9,22 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,63
Kosten
Ausgabeaufschlag 5,00 %
Managementgebühr 0,75 %
Laufende Kosten 1,08 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Der Fonds strebt die Erzielung eines Gesamtertrags in Euro an, welcher die weltweiten Aktien- und Anleihemärkte übertrifft. Dies erfolgt durch vorwiegende Anlage in ein diversifiziertes Portfolio aus OGAW und anderen OGA, wobei gegebenenfalls Derivate eingesetzt werden.

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Fondsdokumente (english)
30.09.2023
Fondsdokumente (deutsch)
05.09.2023
31.03.2023
01.01.2024

Artikel zur Fondsgesellschaft JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

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