HELLERICH Sachwertaktien A2 WKN: HAFX4P, ISIN: LU0459025283, Typ: ausschüttend
Kursdaten
152,54EUR
0,90%1,37EUR
| Rücknahmepreis | 152.54 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 160.17 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 23.04.2024 mit diff. zum 22.04.2024
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| Einmal | 250 € | 50 € | - | - | - |
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Risikochart
Der HELLERICH Sachwertaktien A2 im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Aktienfonds All Cap. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Ratings
- SCOPE Mutual Fund Rating
- C
- Lipper Leaders
-
Bewertungen
- SRRI
- FWW Risiko
HELLERICH Sachwertaktien A2 (Stand: 23.04.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 2,40 % | 1,13 % | -0,66 % | 6,55 % | -6,11 % | -15,13 % | -7,75 % | -10,88 % | 32,78 % | - |
| EUR-Basis in % | 2,40 % | 1,13 % | -0,66 % | 6,55 % | -6,11 % | -15,13 % | -7,75 % | -10,88 % | 32,78 % | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 8,37 % | 8,72 % | 10,65 % | 10,17 % |
| EUR-Basis | 8,37 % | 8,72 % | 10,65 % | 10,17 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | -0,72 | -0,34 | -0,25 | +0,29 |
Informations Ratio ( 31.03.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,20 | -0,07 | -0,09 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 28.03.2024 | 0.153901 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 26,56 % | am 24.03.2020 |
| seit Auflage | 26,56 % | am 24.03.2020 |
Stammdaten
| Name | HELLERICH Sachwertaktien A2 |
|---|---|
| ISIN | LU0459025283 |
| WKN | HAFX4P |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | IPConcept (Luxemburg) S.A. |
| Anlageschwerpunkt | Aktienfonds All Cap |
| Fondspartner | Manager HELLERICH GmbH |
| Peergroup | Aktienfonds All Cap Welt |
| Auflegungsdatum | 04.01.2013 |
| Geschäftsjahr | 01.01.2024 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | IPConcept (Luxemburg) S.A. |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 9.44 Mio. EUR (29.02.2024) |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | -10,88 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 10,65 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | -0,25 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 1,19 % |
| Depotbankgebühren | 0,05 % |
| Laufende Kosten | 1,59 % (laut KIID) |
Strategie des Fonds
Anlageziele sind angemessene Erträge und langfristiger Wertzuwachs. Der Fonds investiert in internationale Unternehmen nach der Maßgabe der Substanz und Werthaltigkeit (Sachwert-Charakter). Der Fonds investiert mindestens 51% seines Vermögens in Aktien.
Artikel zur Fondsgesellschaft IPConcept (Luxemburg) S.A.
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