Matthews Asia Funds - Asia Dividend Fund A Dist USD WKN: A1JN5K, ISIN: LU0491818091, Typ: ausschüttend

Kursdaten

12,35USD

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Rücknahmepreis 12.35 USD
Ausgabepreis 12.35 USD

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Kurs vom 26.03.2024 mit diff. zum 25.03.2024

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Matthews Asia Funds - Asia Dividend Fund A Dist USD (Stand: 26.03.2024)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag 0,22 %
eine Woche 0,48 %
Jahresanfang 3,99 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 14.06.2023
11,51 EUR
Kurs am 23.10.2023
10,27 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 22.11.2021
16,26 EUR
Kurs am 23.10.2023
10,27 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 29.02.2024 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name Matthews Asia Funds - Asia Dividend Fund A Dist USD
ISIN LU0491818091
WKN A1JN5K
Domizil Luxemburg
Fondsgesellschaft Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A.
Anlageschwerpunkt Aktienfonds All Cap
Fondspartner Manager Herr Robert Horrocks (seit 22.03.2011 ) Manager Frau Winnie Chwang (seit 22.03.2011 ) Manager Herr Kenneth Lowe (seit 22.03.2011 ) Manager Frau Elli Lee (seit 22.03.2011 ) Manager Herr Siddharth Bhargava (seit 22.03.2011 ) Anlageberater Matthews International Capital Management, LLC (seit 22.03.2011 )
Peergroup Aktienfonds All Cap Asien/Pazifik
Auflegungsdatum 26.08.2010
Geschäftsjahr 01.04.2023
Sparplanfähig? Ja
VL-fähig? -
Zahlstelle
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A.
Währung USD
Fondsvolumen 60.133 Mio. USD (29.02.2024)
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsrhythmus vierteljährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) 0,38 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 13,53 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) -0,06
Kosten
Ausgabeaufschlag 5,00 %
Managementgebühr 1,25 %
All-in-Fee 1,80 %
Laufende Kosten 1,80 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Anlageziele sind eine Gesamtrendite durch Kapitalwertsteigerung und laufende Erträge. Der Fonds investiert langfristig in Unternehmen, Märkte und Länder, bei denen er mit einem hohen künftigen Wachstum rechnet und die attraktive Dividendenrenditen aufweisen sowie die Bereitschaft zur Zahlung steigender Dividenden haben. Hierzu legt der Fonds direkt oder indirekt mindestens 80% seines Vermögens in gewinnausschüttenden börsennotierten Aktien, Vorzugsaktien, wandelbaren Vorzugsaktien und anderen aktienbezogenen Instrumenten von Unternehmen mit Sitz in der asiatisch-pazifischen Region an.

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Fondsdokumente (deutsch)
30.09.2023
04.08.2023
31.03.2023
Fondsdokumente (english)
30.06.2023

Artikel zur Fondsgesellschaft Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A.

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