Ninety One GSF - Latin American Corporate Debt A Acc USD WKN: A1CXXC, ISIN: LU0492942718, Typ: thesaurierend

Kursdaten

32,84USD

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Kurs vom 25.03.2024 mit diff. zum 22.03.2024

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Der Ninety One GSF - Latin American Corporate Debt A Acc USD im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.

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Ninety One GSF - Latin American Corporate Debt A Acc USD (Stand: 25.03.2024)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag -0,14 %
eine Woche 1,11 %
Jahresanfang 3,95 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 22.03.2024
30,35 EUR
Kurs am 04.05.2023
27,26 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 24.08.2022
30,43 EUR
Kurs am 25.05.2021
26,54 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 29.02.2024 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name Ninety One GSF - Latin American Corporate Debt A Acc USD
ISIN LU0492942718
WKN A1CXXC
Domizil Luxemburg
Fondsgesellschaft Ninety One Luxembourg S.A.
Anlageschwerpunkt Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst
Fondspartner Manager Herr Tomas Venezian (seit 08.09.2010 ) Manager Herr Luis Pardo (seit 08.09.2010 )
Peergroup Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt)
Auflegungsdatum 30.04.2010
Geschäftsjahr 01.01.2024
Sparplanfähig? Ja
VL-fähig? -
Zahlstelle
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft Ninety One Luxembourg S.A.
Währung USD
Fondsvolumen 518.686 Mio. USD (31.01.2024)
Ausschüttungsart thesaurierend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) 16,47 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 11,14 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,26
Kosten
Ausgabeaufschlag 5,26 %
Managementgebühr 1,50 %
Depotbankgebühren 0,05 %
Laufende Kosten 1,90 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Anlageziel sind hohe Erträge mit der Chance auf Kapitalgewinne. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in lateinamerikanische Unternehmensschuldtitel. Die Wertpapiere lauten auf lokale lateinamerikanische Währungen sowie Hartwährungen.

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Fondsdokumente (english)
30.06.2023
31.12.2022
Fondsdokumente (deutsch)
31.05.2023
01.06.2011
01.11.2023

Artikel zur Fondsgesellschaft Ninety One Luxembourg S.A.

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