UBAM - European Convertible Bond AD WKN: A1CV3M, ISIN: LU0500231336, Typ: ausschüttend

Kursdaten

104,53EUR

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Rücknahmepreis 104.53 EUR
Ausgabepreis 104.53 EUR

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UBAM - European Convertible Bond AD (Stand: 25.03.2024)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag 0,03 %
eine Woche 0,42 %
Jahresanfang 1,77 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 25.03.2024
104,53 EUR
Kurs am 30.10.2023
96,72 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 02.09.2021
122,09 EUR
Kurs am 29.09.2022
94,63 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 29.02.2024 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name UBAM - European Convertible Bond AD
ISIN LU0500231336
WKN A1CV3M
Domizil Luxemburg
Fondsgesellschaft UBP Asset Management (Europe) S.A.
Anlageschwerpunkt Rentenfonds Wandelanleihen
Fondspartner Anlageberater Union Bancaire Gestion Institutionnelle
Peergroup Rentenfonds Wandelanleihen Europa Euro
Auflegungsdatum 07.04.2010
Geschäftsjahr 01.01.2024
Sparplanfähig? Ja
VL-fähig? -
Zahlstelle
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft UBP Asset Management (Europe) S.A.
Währung EUR
Fondsvolumen 53.77 Mio. EUR (30.06.2023)
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) -1,74 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 8,54 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) -0,09
Kosten
Ausgabeaufschlag 5,00 %
Managementgebühr 0,20 %
Depotbankgebühren 0,25 %
Beratervergütung 0,90 %
Laufende Kosten 1,43 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Der Fonds investiert in erster Linie in Wandelschuldverschreibungen, Umtauschanleihen, Obligationen, die in Aktien zu tilgen sind und Optionsanleihen. Die Anlagen werden vorwiegend in der Eurozone vorgenommen. Der Fonds kann außerdem bis zu maximal 30 % seines Nettovermögens in Beteiligungspapieren, handelbaren Schuldtiteln und Obligationsanleihen, unabhängig von deren Laufzeit und vom Rating des Emittenten, sowie bis zu 10 % in Aktien investieren. Der Fonds kann bis zu 50 % den Entwicklungen der Aktienmärkte unterliegen wobei die durchschnittliche Exposition zwischen 10 % und 40 % liegt.

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Fondsdokumente (english)
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01.11.2010

Artikel zur Fondsgesellschaft UBP Asset Management (Europe) S.A.

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