UBAM - Euro 10-40 Convertible Bond IC

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123,29 EUR Kurs vom 12.06.2019
-0,15 % ( -0,19 EUR) Differenz zum 11.06.2019
3-Jahres-Hoch
130,73 EUR 02.06.2017
3-Jahres-Tief
117,74 EUR 27.12.2018
Filter:

Für Anleger sind insbesondere die Investmentfonds interessant, die eine positive Wertentwicklung bei geringer Kursschwankung aufweisen. Diese Fonds können mit dem Risikochart einfach herausfiltert werden, diese liegen weit links oben im Koordinatensystem.

Bewerten Sie den UBAM - Euro 10-40 Convertible Bond IC im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Rentenfonds Wandelanleihen hinsichtlich Performance und Kursschwankung.

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Stammdaten und Fakten

Stammdaten

Name UBAM - Euro 10-40 Convertible Bond IC
ISIN LU0500231500
WKN A1CV3N
Fondsgesellschaft UBP Asset Management (Europe) S.A.
Hauptbüro Luxemburg
Anlageschwerpunkt Rentenfonds Wandelanleihen
Ausschüttungsart thesaurierend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Fondspartner
Anlageberater
Union Bancaire Gestion Institutionnelle
Domizil Luxemburg
Peergroup Rentenfonds Wandelanleihen Europa Euro
Auflegungsdatum 06.04.2010
Geschäftsjahr 01.01.2019
Sparplanfähig? -
VL-fähig? -
Zahlstelle
Fonds - Charakteristik
Institutioneller Fonds Ja
Richtlinienkonformer Fonds Ja

Wichtige Kennzahlen

Fondsgesellschaft UBP Asset Management (Europe) S.A.
Währung EUR
Fondsvolumen 150.86 Mio. EUR (31.08.2018)
Ausschüttungsart thesaurierend
Perf. 5 J (EUR-Basis) -4,87 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 4,58 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) -0,17
Kosten
Ausgabeaufschlag netto 0,00 %
Managementgebühr 0,60 %
Depotbankgebühren 0,25 %
Laufende Kosten 1,51 % (laut KIID)

Anlagestrategie des Fonds

Der Fonds investiert in erster Linie in Wandelschuldverschreibungen, Umtauschanleihen, Obligationen, die in Aktien zu tilgen sind und Optionsanleihen. Die Anlagen werden vorwiegend in der Eurozone vorgenommen. Der Fonds kann außerdem bis zu maximal 30 % seines Nettovermögens in Beteiligungspapieren, handelbaren Schuldtiteln und Obligationsanleihen, unabhängig von deren Laufzeit und vom Rating des Emittenten, sowie bis zu 10 % in Aktien investieren. Der Fonds kann bis zu 50 % den Entwicklungen der Aktienmärkte unterliegen wobei die durchschnittliche Exposition zwischen 10 % und 40 % liegt.

Performance und Risiko-Kennzahlen

Stand: 12.06.2019

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

Wertentwicklung UBAM - Euro 10-40 Convertible Bond IC
seit Jahresanfang
4,34 %
seit dem Vortag
0,04 %
letzte Woche
0,51 %
letzter Monat
0,18 %
letzten 12 Monaten
-1,97 %
höchster/tiefster Kurs in 12 Monate
Kurs am 14.06.2018
126,21 EUR
Kurs am 27.12.2018
117,74 EUR
höchster/tiefster Kurs in 36 Monate
Kurs am 02.06.2017
130,73 EUR
Kurs am 27.12.2018
117,74 EUR
Performance langfristig
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio (31.05.2019)
Calmar Ratio seit Auflage
Maximaler kumulierter Verlust (Maximum Drawdown)

Fondsdokumente (english)

Jahresbericht 03.05.2019  
Fondsprospekt 08.02.2019  
Halbjahresbericht 30.08.2018  

Fondsdokumente (deutsch)

Key Investor Information Documents 19.02.2019  
Monatsbericht 27.05.2019  

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