Protect 80 Alte & Neue Welt WKN: A1C026, ISIN: LU0519974686, Typ: thesaurierend
Kursdaten
162,67EUR
-0,23%-0,37EUR
| Rücknahmepreis | EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 17.04.2024 mit diff. zum 16.04.2024
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| regulär | 3,00 % | - | - | - | - |
| Rabatt | 3,00 % | - | - | - | - |
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| Einmal | 250 € | - | - | - | - |
| Sparplan | - | - | - | - | - |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der Protect 80 Alte & Neue Welt im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Garantiefonds ohne Ablaufzeitpunkt. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Protect 80 Alte & Neue Welt (Stand: 17.04.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 2,61 % | -1,53 % | -1,03 % | 6,96 % | 7,56 % | -0,43 % | 0,78 % | 19,86 % | 46,72 % | - |
| EUR-Basis in % | 2,61 % | -1,53 % | -1,03 % | 6,96 % | 7,56 % | -0,43 % | 0,78 % | 19,86 % | 46,72 % | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 7,16 % | 10,14 % | 10,53 % | 10,28 % |
| EUR-Basis | 7,16 % | 10,14 % | 10,53 % | 10,28 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +1,10 | +0,11 | +0,40 | +0,40 |
Informations Ratio ( 31.03.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,06 | +0,00 | +0,04 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 28.03.2024 | 0.14927 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 19,49 % | am 12.10.2022 |
| seit Auflage | 24,63 % | am 04.10.2011 |
Stammdaten
| Name | Protect 80 Alte & Neue Welt |
|---|---|
| ISIN | LU0519974686 |
| WKN | A1C026 |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | Structured Invest S.A. |
| Anlageschwerpunkt | Garantiefonds ohne Ablaufzeitpunkt |
| Fondspartner | Manager Structured Invest S.A. (seit 01.09.2010 ) |
| Peergroup | Garantiefonds ohne Ablaufzeitpunkt Welt |
| Auflegungsdatum | 01.09.2010 |
| Geschäftsjahr | 01.10.2023 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Garantiefonds | Ja |
| Beschreibung der Garantie | Dem Anleger wird an jedem letzten Bewertungstag eines Monats eine 80%ige Wertsicherung geboten. |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Structured Invest S.A. |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 124.664 Mio. EUR (31.05.2023) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 19,86 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 10,53 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,40 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 1,37 % |
| Depotbankgebühren | 0,08 % |
| Laufende Kosten | 2,58 % (laut KIID) |
Strategie des Fonds
Anlageziel ist ein nachhaltig attraktiver, mittelfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds kombiniert die Aktienmärkte der alten Industrienationen Europas und der USA mit den Vorteilen aus wachstumsstarken neuen Regionen in Schwellenländern. Gleichzeitig ist es das Ziel des Fonds, dem Anleger durch dynamischen Kapitalschutz monatlich eine 80%ige Wertsicherung zu bieten.
Artikel zur Fondsgesellschaft Structured Invest S.A.
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