Swiss Rock (Lux) Sicav - Absolute Return Bond Fund Euro C WKN: A1C1PH, ISIN: LU0524233250, Typ: thesaurierend

Kursdaten

9,83CHF

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Rücknahmepreis 9.81 CHF
Ausgabepreis 10.12 CHF

Einmalanlage Sparplan VL-fähig

Kurs vom 10.07.2024 mit diff. zum 09.07.2024

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Der Swiss Rock (Lux) Sicav - Absolute Return Bond Fund Euro C im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.

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Swiss Rock (Lux) Sicav - Absolute Return Bond Fund Euro C (Stand: 10.07.2024)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag -0,11 %
eine Woche 0,05 %
Jahresanfang -3,49 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 29.12.2023
10,48 EUR
Kurs am 10.07.2023
9,78 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 29.12.2023
10,48 EUR
Kurs am 17.09.2021
9,10 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 30.06.2024 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name Swiss Rock (Lux) Sicav - Absolute Return Bond Fund Euro C
ISIN LU0524233250
WKN A1C1PH
Domizil Luxemburg
Fondsgesellschaft LRI Invest S.A.
Anlageschwerpunkt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Fondspartner Manager Swiss Rock Asset Management AG (seit 02.08.2010 ) Anlageberater Swiss & Global Asset Management Ltd. (seit 02.08.2010 )
Peergroup Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt)
Auflegungsdatum 02.08.2010
Geschäftsjahr 01.07.2024
Sparplanfähig? Ja
VL-fähig? -
Zahlstelle
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft LRI Invest S.A.
Währung CHF
Fondsvolumen 68.2666 Mio. CHF (31.05.2024)
Ausschüttungsart thesaurierend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) 12,29 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 5,34 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,40
Kosten
Ausgabeaufschlag 3,00 %
Managementgebühr 0,83 %
Depotbankgebühren 0,03 %
Laufende Kosten 1,14 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Anlageziel ist ein angemessener absoluter Ertrag. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in fest- oder variabelverzinsliche Wertpapiere, die auf die Währung europäischer Staaten oder auf Euro lauten und ausgegeben oder garantiert werden durch Emittenten mit guter Bonität aus anerkannten Ländern. Bis zu maximal 1/3 des Fondsvermögens kann auch in fest- oder variabelverzinslichen Wertpapieren angelegt werden, die auf andere Währungen lauten.

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Fondsdokumente (deutsch)
31.12.2023
02.02.2024
01.08.2010
30.06.2023
15.02.2024

Artikel zur Fondsgesellschaft LRI Invest S.A.

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