Exclusive Solutions Funds - Bond Invest I (EUR) B WKN: A1C2P1, ISIN: LU0528733396, Typ: ausschüttend

Kursdaten

111,17EUR

0,02%0,02EUR

Rücknahmepreis 106.72 EUR
Ausgabepreis 117.84 EUR

Einmalanlage Sparplan VL-fähig

Kurs vom 19.02.2020 mit diff. zum 18.02.2020

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Der Exclusive Solutions Funds - Bond Invest I (EUR) B im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.

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Exclusive Solutions Funds - Bond Invest I (EUR) B (Stand: 19.02.2020)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag 0,02 %
eine Woche 0,19 %
Jahresanfang 1,18 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 28.08.2019
113,86 EUR
Kurs am 01.03.2019
107,51 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 28.08.2019
113,86 EUR
Kurs am 14.12.2018
104,85 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 31.01.2020 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name Exclusive Solutions Funds - Bond Invest I (EUR) B
ISIN LU0528733396
WKN A1C2P1
Domizil Luxemburg
Fondsgesellschaft MainFirst Affiliated Fund Managers S.A.
Anlageschwerpunkt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Fondspartner Manager Team der MainFirst Affiliated Fund Managers S.A. (seit 01.07.2013 ) Anlageberater Ethna Capital Management AG (seit 01.07.2013 )
Peergroup Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt)
Auflegungsdatum 01.09.2010
Geschäftsjahr 01.10.2019
Sparplanfähig? -
VL-fähig? -
Zahlstelle
Institutioneller Fonds Ja
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft MainFirst Affiliated Fund Managers S.A.
Währung EUR
Fondsvolumen 122.33 Mio. EUR (30.11.2019)
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) 6,86 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 3,24 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,52
Kosten
Ausgabeaufschlag netto 0,00 %
Managementgebühr 0,63 %
Depotbankgebühren 0,05 %
Laufende Kosten 0,92 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Ziel ist, Kapitalerhalt und eine langfristige adäquate Rendite, unter Minimierung der Schwankungsbreite des Fondpreises. Hierzu investiert der Fonds in fest- und variabel verzinsliche Anleihen, Wandel- und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, sowie in Genussscheine, Bankschuldverschreibungen, Indexzertifikate auf Zinsen oder Rentenindizes, Credit Linked Notes und sonstige festverzinsliche Wertpapiere internationaler Emittenten aus den OECD Staaten. Auch kann in hochverzinsliche Staats-, Wandel- und Unternehmensanleihen aus OECD Staaten investiert werden.

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