DUAL RETURN FUND - Vision Microfinance Local Currency I-EUR WKN: A1C3WJ, ISIN: LU0533938022, Typ: thesaurierend

Kursdaten

115,66EUR

0,29%0,34EUR

Rücknahmepreis 115.66 EUR
Ausgabepreis 117.97 EUR

Einmalanlage Sparplan VL-fähig

Kurs vom 10.10.2019 mit diff. zum 25.09.2019

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Der DUAL RETURN FUND - Vision Microfinance Local Currency I-EUR im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Rentenfonds Sonstige. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.

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DUAL RETURN FUND - Vision Microfinance Local Currency I-EUR (Stand: 10.10.2019)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag 0,29 %
eine Woche 0,29 %
Jahresanfang 3,19 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 25.07.2019
116,14 EUR
Kurs am 12.11.2018
110,87 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 10.04.2018
117,09 EUR
Kurs am 25.11.2016
105,73 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 30.09.2019 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name DUAL RETURN FUND - Vision Microfinance Local Currency I-EUR
ISIN LU0533938022
WKN A1C3WJ
Domizil Luxemburg
Fondsgesellschaft AXXION S.A.
Anlageschwerpunkt Rentenfonds Sonstige
Fondspartner Manager Herr Dr. Arman Vardanyan Anlageberater Symbiotics S.A. Anlageberater Bank im Bistum Essen e.G.
Peergroup Rentenfonds Sonstige Welt Hartwährungen (Welt)
Auflegungsdatum 30.09.2010
Geschäftsjahr 01.01.2019
Sparplanfähig? -
VL-fähig? -
Zahlstelle
Institutioneller Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft AXXION S.A.
Währung EUR
Fondsvolumen 37.2416 Mio. EUR (25.07.2019)
Ausschüttungsart thesaurierend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) -0,58 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 3,57 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,03
Kosten
Ausgabeaufschlag netto 0,00 %
Managementgebühr 2,25 %
Depotbankgebühren 0,07 %
Laufende Kosten 2,44 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Das wesentliche Ziel des Fonds besteht darin, Darlehensgeschäfte in lokaler Währung zu tätigen. Dies erfolgt direkt durch das Halten von Schuldtiteln sorgfältig ausgewählter MFI (Mikrofinanzinstitute) oder indirekt über Collateral Debt Obligations (CDO). Geographisch gesehen wird das Fondsvermögen vorwiegend in Emerging Markets investiert.

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Fondsdokumente (deutsch)
03.07.2019
25.04.2017
Fondsdokumente (english)
03.07.2019

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