NN (L) Emerging Markets Debt (Local Bond) P Cap. WKN: A1H9SG, ISIN: LU0546915645, Typ: thesaurierend

Kursdaten

228,23USD

0,17%0,39USD

Rücknahmepreis 228.23 USD
Ausgabepreis 235.08 USD

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Kurs vom 07.12.2022 mit diff. zum 06.12.2022

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Der NN (L) Emerging Markets Debt (Local Bond) P Cap. im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Rentenfonds gemischt höherverzinst. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.

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NN (L) Emerging Markets Debt (Local Bond) P Cap. (Stand: 07.12.2022)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag 0,05 %
eine Woche -0,46 %
Jahresanfang -7,53 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 18.02.2022
236,85 EUR
Kurs am 27.10.2022
212,88 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 14.02.2020
264,31 EUR
Kurs am 27.10.2022
212,88 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 30.11.2022 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name NN (L) Emerging Markets Debt (Local Bond) P Cap.
ISIN LU0546915645
WKN A1H9SG
Domizil Luxemburg
Fondsgesellschaft NN Investment Partners Luxembourg S.A.
Anlageschwerpunkt Rentenfonds gemischt höherverzinst
Fondspartner Manager Herr Raoul Luttik (seit 29.04.2011 )
Peergroup Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Weichwährungen (Welt)
Auflegungsdatum 29.04.2011
Geschäftsjahr 01.10.2022
Sparplanfähig? -
VL-fähig? -
Zahlstelle
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft NN Investment Partners Luxembourg S.A.
Währung USD
Fondsvolumen 209.816 Mio. USD (31.07.2022)
Ausschüttungsart thesaurierend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) -7,68 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 8,96 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) -0,12
Kosten
Ausgabeaufschlag 3,00 %
Managementgebühr 1,00 %
Laufende Kosten 1,30 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Der Fonds investiert in längerfristige Schuldtitel (d.h. Schuldverschreibungen, Anleihen, Zertifikate, Hypotheken usw.), die auf Währungen von Entwicklungsländern (Schwellenländern) in Lateinamerika, Asien, Mittel- und Osteuropa und Afrika lauten oder in diesen ausgegeben werden. Der Fonds schließt ebenfalls Devisentermingeschäfte in Schwellenländern ab.

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Fondsdokumente (deutsch)
31.03.2022
02.09.2022
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Fondsdokumente (english)
01.06.2022

Artikel zur Fondsgesellschaft NN Investment Partners Luxembourg S.A.

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