NN (L) US Credit P Cap. WKN: A1H9RE, ISIN: LU0546920488, Typ: thesaurierend

Kursdaten

1.659,79USD

0,10%1,58USD

Rücknahmepreis 1659.79 USD
Ausgabepreis 1709.58 USD

Einmalanlage Sparplan VL-fähig

Kurs vom 13.07.2020 mit diff. zum 10.07.2020

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Der NN (L) US Credit P Cap. im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.

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NN (L) US Credit P Cap. (Stand: 13.07.2020)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag -0,01 %
eine Woche -0,24 %
Jahresanfang 7,17 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 10.07.2020
1.470,57 EUR
Kurs am 19.03.2020
1.250,87 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 10.07.2020
1.470,57 EUR
Kurs am 26.03.2018
1.075,09 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 30.06.2020 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name NN (L) US Credit P Cap.
ISIN LU0546920488
WKN A1H9RE
Domizil Luxemburg
Fondsgesellschaft NN Investment Partners Luxembourg S.A.
Anlageschwerpunkt Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade
Fondspartner Manager Herr Kurt Kringelis (seit 29.04.2011 )
Peergroup Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt US-Dollar
Auflegungsdatum 29.04.2011
Geschäftsjahr 01.10.2019
Sparplanfähig? Ja
VL-fähig? -
Zahlstelle
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft NN Investment Partners Luxembourg S.A.
Währung USD
Fondsvolumen 3.2694 Mrd. USD (31.05.2020)
Ausschüttungsart thesaurierend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) 33,72 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 7,83 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,82
Kosten
Ausgabeaufschlag netto 0,00 %
Managementgebühr 0,75 %
Depotbankgebühren 0,07 %
Laufende Kosten 0,95 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Der Fonds investiert vorrangig in ein breit gestreutes Portfolio aus auf US-Dollar lautenden erstklassigen Unternehmensanleihen (mit einem Bonitätsrating von AAA bis BBB-).

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Fondsdokumente (english)
04.01.2019
17.06.2020
03.03.2020
18.06.2019
Fondsdokumente (deutsch)
08.07.2020
17.06.2020
07.11.2017

Artikel zur Fondsgesellschaft NN Investment Partners Luxembourg S.A.

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