BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fd I EUR WKN: A1CVTW, ISIN: LU0549539178, Typ: thesaurierend
Kursdaten
187,77EUR
-0,38%-0,71EUR
| Rücknahmepreis | 187.77 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 187.77 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 25.02.2021 mit diff. zum 24.02.2021
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| Einmal | 250 € | 500000 € | - | - | - |
| Sparplan | - | - | - | - | - |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Performance % Volatilität %
Der BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fd I EUR im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Ratings
- SCOPE Mutual Fund Rating
- A
- Lipper Leaders
-
Bewertungen
- SRRI
- FWW Risiko
BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fd I EUR (Stand: 25.02.2021)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | -2,02 % | -0,83 % | -1,69 % | 0,99 % | 0,38 % | 11,19 % | 13,31 % | 22,06 % | 85,89 % | - |
| EUR-Basis in % | -2,02 % | -0,83 % | -1,69 % | 0,99 % | 0,38 % | 11,19 % | 13,31 % | 22,06 % | 85,89 % | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 4,51 % | 4,26 % | 4,17 % | 4,53 % |
| EUR-Basis | 4,51 % | 4,26 % | 4,17 % | 4,53 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +0,72 | +1,22 | +1,18 | +1,48 |
Informations Ratio ( 31.01.2021 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,08 | +0,09 | +0,13 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 29.01.2021 | 0.755413 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 8,77 % | am 18.03.2020 |
| seit Auflage | 8,77 % | am 18.03.2020 |
Stammdaten
| Name | BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fd I EUR |
|---|---|
| ISIN | LU0549539178 |
| WKN | A1CVTW |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | BlueBay Funds Management Company S.A. |
| Anlageschwerpunkt | Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten |
| Fondspartner | Manager Herr Mark Dowding (seit 22.12.2010 ) Manager Herr Kaspar Hense (seit 31.12.2018 ) Anlageberater BlueBay Asset Management LLP (seit 22.12.2010 ) |
| Peergroup | Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten Euroland Euro |
| Auflegungsdatum | 22.12.2010 |
| Geschäftsjahr | 01.07.2020 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Institutioneller Fonds | Ja |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | BlueBay Funds Management Company S.A. |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 4.22 Mrd. EUR (29.01.2021) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 22,06 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 4,17 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +1,18 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag netto | 0,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 0,50 % |
| Laufende Kosten | 0,57 % (laut KIID) |
Strategie des Fonds
Anlageziel ist eine Rendite. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in festverzinsliche Wertpapiere mit Investment-Grade-Rating, die von Körperschaften mit Sitz in Ländern der Europäischen Union begeben werden, deren langfristige Staatsanleihen ein Investment-Grade-Rating aufweisen. Mindestens 2/3 der Anlagen des Fonds werden in Währungen der europäischen Länder investiert.
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