BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fd I EUR AIDiv WKN: A1J4K7, ISIN: LU0549539509, Typ: ausschüttend

Kursdaten

136,00EUR

-0,35%-0,48EUR

Rücknahmepreis 136 EUR
Ausgabepreis 136 EUR

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Kurs vom 03.03.2021 mit diff. zum 02.03.2021

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Der BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fd I EUR AIDiv im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.

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BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fd I EUR AIDiv (Stand: 03.03.2021)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag -0,35 %
eine Woche 0,11 %
Jahresanfang -1,55 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 08.01.2021
138,46 EUR
Kurs am 18.03.2020
124,59 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 08.01.2021
138,46 EUR
Kurs am 11.10.2018
120,73 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 28.02.2021 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fd I EUR AIDiv
ISIN LU0549539509
WKN A1J4K7
Domizil Luxemburg
Fondsgesellschaft BlueBay Funds Management Company S.A.
Anlageschwerpunkt Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten
Fondspartner Manager Herr Mark Dowding (seit 22.12.2010 ) Manager Herr Kaspar Hense (seit 31.12.2018 ) Anlageberater BlueBay Asset Management LLP (seit 31.12.2018 )
Peergroup Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten Euroland Euro
Auflegungsdatum 23.09.2012
Geschäftsjahr 01.07.2020
Sparplanfähig? -
VL-fähig? -
Zahlstelle
Institutioneller Fonds Ja
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft BlueBay Funds Management Company S.A.
Währung EUR
Fondsvolumen 4.22 Mrd. EUR (29.01.2021)
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) 22,36 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 4,23 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +1,04
Kosten
Ausgabeaufschlag netto 0,00 %
Managementgebühr 0,50 %
Laufende Kosten 0,57 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Anlageziel ist eine Rendite. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in festverzinsliche Wertpapiere mit Investment-Grade-Rating, die von Körperschaften mit Sitz in Ländern der Europäischen Union begeben werden, deren langfristige Staatsanleihen ein Investment-Grade-Rating aufweisen. Mindestens 2/3 der Anlagen des Fonds werden in Währungen der europäischen Länder investiert.

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31.10.2019
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