BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fd B USD WKN: A1W3UE, ISIN: LU0549543527, Typ: thesaurierend
Kursdaten
186,96USD
-0,08%-0,15USD
| Rücknahmepreis | 186.96 USD |
|---|---|
| Ausgabepreis | 186.96 USD |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 17.05.2021 mit diff. zum 14.05.2021
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| Einmal | 84.214,10 € | - | - | - | - |
| Sparplan | - | - | - | - | - |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Performance % Volatilität %
Der BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fd B USD im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Ratings
- SCOPE Mutual Fund Rating
- A
- Lipper Leaders
-
Bewertungen
- SRRI
- FWW Risiko
BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fd B USD (Stand: 17.05.2021)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | -2,46 % | -0,82 % | -1,46 % | -1,41 % | 6,60 % | 13,38 % | 19,60 % | 35,46 % | - | - |
| EUR-Basis in % | -1,43 % | -0,61 % | -2,73 % | -3,53 % | -5,20 % | 4,32 % | 16,27 % | 26,26 % | - | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 3,16 % | 4,64 % | 4,19 % | - |
| EUR-Basis | 7,99 % | 7,46 % | 7,28 % | - |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | -0,42 | +0,88 | +0,81 | - |
Informations Ratio ( 30.04.2021 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,06 | +0,06 | +0,06 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| .. |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 9,15 % | am 18.03.2020 |
| seit Auflage | 9,15 % | am 18.03.2020 |
Stammdaten
| Name | BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fd B USD |
|---|---|
| ISIN | LU0549543527 |
| WKN | A1W3UE |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | BlueBay Funds Management Company S.A. |
| Anlageschwerpunkt | Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten |
| Fondspartner | Anlageberater BlueBay Asset Management LLP (seit 28.05.2012 ) |
| Peergroup | Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Euroland Euro |
| Auflegungsdatum | 28.05.2012 |
| Geschäftsjahr | 01.07.2020 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Institutioneller Fonds | Ja |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | BlueBay Funds Management Company S.A. |
|---|---|
| Währung | USD |
| Fondsvolumen | 3.886 Mrd. USD (31.03.2021) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 26,26 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 7,28 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,81 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 0,50 % |
| Laufende Kosten | 0,70 % (laut KIID) |
Strategie des Fonds
Anlageziel ist eine Gesamtrendite. Der Fonds investiert mindestens 2/3 des Vermögens in festverzinsliche Wertpapiere mit Investment-Grade-Rating, die von Körperschaften mit Sitz in Ländern der Europäischen Union begeben werden, deren langfristige Staatsanleihen ein Investment-Grade-Rating aufweisen. Mindestens zwei Drittel der Anlagen des Fonds werden auf die Währungen europäischer Länder lauten.
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