BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fd I EUR AIDiv WKN: A12E2W, ISIN: LU0549545654, Typ: ausschüttend

Kursdaten

103,44EUR

-0,22%-0,23EUR

Rücknahmepreis 103.44 EUR
Ausgabepreis 103.44 EUR

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Kurs vom 25.03.2024 mit diff. zum 22.03.2024

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Der BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fd I EUR AIDiv im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.

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BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fd I EUR AIDiv (Stand: 25.03.2024)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag -0,22 %
eine Woche 0,16 %
Jahresanfang 0,28 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 08.03.2024
103,70 EUR
Kurs am 19.10.2023
96,11 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 25.03.2021
121,35 EUR
Kurs am 21.10.2022
95,93 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 29.02.2024 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fd I EUR AIDiv
ISIN LU0549545654
WKN A12E2W
Domizil Luxemburg
Fondsgesellschaft BlueBay Funds Management Company S.A.
Anlageschwerpunkt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Fondspartner Manager Herr Mark Dowding (seit 02.11.2010 ) Manager Herr Kaspar Hense (seit 03.12.2016 )
Peergroup Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Euroland Euro
Auflegungsdatum 26.06.2014
Geschäftsjahr 01.07.2023
Sparplanfähig? -
VL-fähig? -
Zahlstelle
Institutioneller Fonds Ja
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft BlueBay Funds Management Company S.A.
Währung EUR
Fondsvolumen 2.42 Mrd. EUR (31.01.2024)
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) 0,10 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 6,74 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) -0,04
Kosten
Ausgabeaufschlag 0,00 %
Managementgebühr 0,50 %
Depotbankgebühren 0,30 %
Laufende Kosten 0,57 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Anlageziel ist es, durch eine Mischung aus Ertragserwirtschaftung und Vermehrung des investierten Betrags eine Rendite zu erreichen. Mindestens zwei Drittel der Fondsanlagen werden in festverzinsliche Anleihen mit dem Rating Investment-Grade investiert, die von Emittenten in EU-Ländern und dem Vereinigten Königreich begeben werden. Mindestens zwei Drittel der Fondsanlagen werden auf Währungen von europäischen Ländern lauten. Bei der Auswahl der Wertpapiere werden ESG-Faktoren berücksichtigt.

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31.12.2023
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30.06.2023

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