BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fd I EUR AIDiv WKN: A12E2W, ISIN: LU0549545654, Typ: ausschüttend

Kursdaten

121,52EUR

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Ausgabepreis 121.52 EUR

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Der BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fd I EUR AIDiv im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.

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BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fd I EUR AIDiv (Stand: 22.02.2021)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag 0,15 %
eine Woche -0,30 %
Jahresanfang -0,58 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 08.01.2021
122,71 EUR
Kurs am 18.03.2020
108,28 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 08.01.2021
122,71 EUR
Kurs am 20.11.2018
106,59 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 31.01.2021 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fd I EUR AIDiv
ISIN LU0549545654
WKN A12E2W
Domizil Luxemburg
Fondsgesellschaft BlueBay Funds Management Company S.A.
Anlageschwerpunkt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Fondspartner Anlageberater BlueBay Asset Management LLP (seit 26.06.2014 )
Peergroup Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Euroland Euro
Auflegungsdatum 26.06.2014
Geschäftsjahr 01.07.2020
Sparplanfähig? -
VL-fähig? -
Zahlstelle
Institutioneller Fonds Ja
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft BlueBay Funds Management Company S.A.
Währung EUR
Fondsvolumen 3.896 Mrd. EUR (31.12.2020)
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) 26,65 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 4,20 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +1,27
Kosten
Ausgabeaufschlag netto 0,00 %
Managementgebühr 0,50 %
Laufende Kosten 0,57 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Anlageziel ist eine Gesamtrendite. Der Fonds investiert mindestens 2/3 des Vermögens in festverzinsliche Wertpapiere mit Investment-Grade-Rating, die von Körperschaften mit Sitz in Ländern der Europäischen Union begeben werden, deren langfristige Staatsanleihen ein Investment-Grade-Rating aufweisen. Mindestens zwei Drittel der Anlagen des Fonds werden auf die Währungen europäischer Länder lauten.

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