NN (L) Global Inflation Linked P Dis. hedged WKN: A1H9SR, ISIN: LU0555024636, Typ: ausschüttend

Kursdaten

1.003,20EUR

0,02%0,22EUR

Rücknahmepreis 1003.2 EUR
Ausgabepreis 1033.3 EUR

Einmalanlage Sparplan VL-fähig

Kurs vom 05.12.2022 mit diff. zum 02.12.2022

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Der NN (L) Global Inflation Linked P Dis. hedged im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Rentenfonds inflationsgeschützt. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.

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NN (L) Global Inflation Linked P Dis. hedged (Stand: 05.12.2022)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag 0,02 %
eine Woche 1,26 %
Jahresanfang -17,89 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 06.12.2021
1.243,93 EUR
Kurs am 10.10.2022
918,75 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 03.12.2021
1.246,86 EUR
Kurs am 10.10.2022
918,75 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 31.10.2022 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name NN (L) Global Inflation Linked P Dis. hedged
ISIN LU0555024636
WKN A1H9SR
Domizil Luxemburg
Fondsgesellschaft NN Investment Partners Luxembourg S.A.
Anlageschwerpunkt Rentenfonds inflationsgeschützt
Fondspartner Manager Herr Sylvain de Ruijter (seit 29.04.2011 )
Peergroup Rentenfonds inflationsgeschützt Euroland Euro
Auflegungsdatum 29.04.2011
Geschäftsjahr 01.10.2022
Sparplanfähig? Ja
VL-fähig? -
Zahlstelle
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft NN Investment Partners Luxembourg S.A.
Währung EUR
Fondsvolumen 170.38 Mio. EUR (31.07.2022)
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) -8,00 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 7,07 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) -0,24
Kosten
Ausgabeaufschlag 3,00 %
Managementgebühr 0,65 %
Laufende Kosten 0,87 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Der Fonds investiert vorrangig in ein breit gestreutes Portfolio aus inflationsgebundenen europäischen Staatsanleihen, die auf Euro lauten. Es handelt sich um Anleihen, deren Zinsen und Kapital an die Inflationsrate angepasst werden und die Schutz gegen inflationsbedingte Schwankungen bieten. Der Fonds wird gegen EURO abgesichert.

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Fondsdokumente (deutsch)
31.03.2022
16.02.2022
30.09.2021
Fondsdokumente (english)
01.06.2022

Artikel zur Fondsgesellschaft NN Investment Partners Luxembourg S.A.

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