Vontobel Fund - Sustainable EM Local Currency Bond I-USD WKN: A1H39Z, ISIN: LU0563307981, Typ: thesaurierend

Kursdaten

106,19USD

0,14%0,15USD

Rücknahmepreis 106.19 USD
Ausgabepreis 106.19 USD

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Kurs vom 25.03.2024 mit diff. zum 22.03.2024

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Der Vontobel Fund - Sustainable EM Local Currency Bond I-USD im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Rentenfonds gemischt höherverzinst. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.

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Vontobel Fund - Sustainable EM Local Currency Bond I-USD (Stand: 25.03.2024)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag 0,03 %
eine Woche 0,43 %
Jahresanfang 0,27 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 01.02.2024
98,69 EUR
Kurs am 25.04.2023
90,70 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 01.02.2024
98,69 EUR
Kurs am 24.10.2022
85,97 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 29.02.2024 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name Vontobel Fund - Sustainable EM Local Currency Bond I-USD
ISIN LU0563307981
WKN A1H39Z
Domizil Luxemburg
Fondsgesellschaft Vontobel Asset Management S.A.
Anlageschwerpunkt Rentenfonds gemischt höherverzinst
Fondspartner Manager Herr Thierry Larose Manager Herr Carl Vermassen
Peergroup Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt)
Auflegungsdatum 25.01.2011
Geschäftsjahr 01.09.2023
Sparplanfähig? Ja
VL-fähig? -
Zahlstelle
Institutioneller Fonds Ja
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft Vontobel Asset Management S.A.
Währung USD
Fondsvolumen 307.732 Mio. USD (31.05.2023)
Ausschüttungsart thesaurierend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) 13,64 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 8,62 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,29
Kosten
Ausgabeaufschlag 5,00 %
Managementgebühr 0,60 %
Laufende Kosten 0,89 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Anlageziel sind beste Anlagerenditen in US-Dollar. Das Fondsvermögen wird in Obligationen und ähnlichen fest- oder variabelverzinslichen Schuldverschreibungen, inklusive maximal 25% Wandel- und Optionsanleihen öffentlich-rechtlicher und/oder privater Schuldner eines Schwellenlandes angelegt. Neben Anlagen in US-Dollar kann der Fonds Anlagen in anderen Währungen tätigen, welche sich für die Wertentwicklung des Fonds optimal eignen.

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Fondsdokumente (deutsch)
28.02.2023
26.01.2024
01.01.2011
31.08.2023
26.01.2024

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