I-AM Vision Microfinance R-EUR (A) WKN: A1H5A0, ISIN: LU0563441798, Typ: ausschüttend

Kursdaten

98,52EUR

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Rücknahmepreis 98.52 EUR
Ausgabepreis 101.48 EUR

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Kurs vom 15.03.2024 mit diff. zum 29.02.2024

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I-AM Vision Microfinance R-EUR (A) (Stand: 15.03.2024)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag 0,11 %
eine Woche 0,11 %
Jahresanfang 0,46 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 15.02.2024
98,53 EUR
Kurs am 15.06.2023
96,83 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 15.02.2024
98,53 EUR
Kurs am 31.05.2022
96,75 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 29.02.2024 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name I-AM Vision Microfinance R-EUR (A)
ISIN LU0563441798
WKN A1H5A0
Domizil Luxemburg
Fondsgesellschaft AXXION S.A.
Anlageschwerpunkt Rentenfonds Sonstige
Fondspartner Manager Impact Asset Management GmbH (vorm. C-QUADRAT AM)
Peergroup Rentenfonds Sonstige Welt Hartwährungen (Welt)
Auflegungsdatum 25.03.2011
Geschäftsjahr 01.01.2024
Sparplanfähig? Ja
VL-fähig? -
Zahlstelle
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft AXXION S.A.
Währung EUR
Fondsvolumen 618.01 Mio. EUR (29.02.2024)
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) 6,24 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 0,75 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +1,19
Kosten
Ausgabeaufschlag 3,00 %
Managementgebühr 2,68 %
Depotbankgebühren 0,06 %
Laufende Kosten 1,85 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Anlageziel ist ein Wertzuwachs. Für diesen Zweck investiert der Fonds in Wertpapiere mit Schwerpunkt Emerging Markets. Der Fonds verfolgt eine Double Bottom Line-Rendite, d. h. sowohl eine nachhaltige positive Auswirkung, insbesondere durch die Ausrichtung auf finanzielle Eingliederung (Mikrofinanz), nachhaltige Landwirtschaft, Gemeindeentwicklung, erneuerbare Energien, Gesundheitsversorgung und Bildung, als auch eine attraktive finanzielle Rendite durch die Anlage hauptsächlich in Schwellen- und Grenzländern über Schuldtitel sorgfältig ausgewählter Mikrofinanzinstitute.

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