DUAL RETURN FUND - Vision Microfinance I-EUR (A) WKN: A1H5A1, ISIN: LU0563441954, Typ: ausschüttend

Kursdaten

100,94EUR

0,05%0,05EUR

Rücknahmepreis 100.94 EUR
Ausgabepreis 101.95 EUR

Einmalanlage Sparplan VL-fähig

Kurs vom 31.03.2021 mit diff. zum 10.03.2021

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Der DUAL RETURN FUND - Vision Microfinance I-EUR (A) im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Rentenfonds Sonstige. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.

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DUAL RETURN FUND - Vision Microfinance I-EUR (A) (Stand: 31.03.2021)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag 0,05 %
eine Woche 0,05 %
Jahresanfang 0,38 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 31.03.2021
100,94 EUR
Kurs am 25.05.2020
99,48 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 10.05.2019
101,82 EUR
Kurs am 25.05.2020
99,48 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 31.03.2021 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name DUAL RETURN FUND - Vision Microfinance I-EUR (A)
ISIN LU0563441954
WKN A1H5A1
Domizil Luxemburg
Fondsgesellschaft AXXION S.A.
Anlageschwerpunkt Rentenfonds Sonstige
Fondspartner Manager C-QUADRAT Asset Management GmbH Manager Herr Dr. Arman Vardanyan Anlageberater Symbiotics S.A. Anlageberater Bank im Bistum Essen e.G.
Peergroup Rentenfonds Sonstige Welt Hartwährungen (Welt)
Auflegungsdatum 25.01.2011
Geschäftsjahr 01.01.2021
Sparplanfähig? -
VL-fähig? -
Zahlstelle
Institutioneller Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft AXXION S.A.
Währung EUR
Fondsvolumen 122.277 Mio. EUR (25.02.2021)
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) 6,24 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 0,70 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +2,33
Kosten
Ausgabeaufschlag netto 0,00 %
Managementgebühr 2,00 %
Depotbankgebühren 0,07 %
Laufende Kosten 1,29 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Anlageziel ist die Erwirtschaftung eines Wertzuwachses. Zu diesem Zweck investiert der Fonds in Wertpapiere mit Schwerpunkt Emerging Markets. Das wesentliche Ziel des Fonds besteht darin, Erträge aus Darlehensgeschäften zu generieren. Dies erfolgt insbesondere durch das Halten von durch Dritte erworbene Schuldtitel sorgfältig ausgewählter Mikrofinanzinstitute.

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Fondsdokumente (deutsch)
03.06.2020
12.06.2020
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16.06.2020
12.06.2020

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