CB Geldmarkt Deutschland I - P - EUR WKN: A1H6Y5, ISIN: LU0585535577, Typ: ausschüttend

Kursdaten

904,32EUR

-0,00%-0,02EUR

Rücknahmepreis 904.322 EUR
Ausgabepreis 904.322 EUR

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Kurs vom 29.09.2022 mit diff. zum 28.09.2022

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Der CB Geldmarkt Deutschland I - P - EUR im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Geldmarktfonds allgemein. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.

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CB Geldmarkt Deutschland I - P - EUR (Stand: 29.09.2022)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag -0,00 %
eine Woche -0,01 %
Jahresanfang -0,34 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 04.10.2021
911,08 EUR
Kurs am 07.07.2022
904,04 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 30.09.2019
929,50 EUR
Kurs am 07.07.2022
904,04 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 31.08.2022 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name CB Geldmarkt Deutschland I - P - EUR
ISIN LU0585535577
WKN A1H6Y5
Domizil Luxemburg
Fondsgesellschaft Allianz Global Investors GmbH
Anlageschwerpunkt Geldmarktfonds allgemein
Fondspartner Manager Herr Vincent Tarantino (seit 28.11.2013 ) Manager Herr Guillaume Zilliox (seit 01.06.2020 ) Manager Herr Ali Ozenici (seit 01.06.2020 )
Peergroup Geldmarktfonds allgemein Welt Euro
Auflegungsdatum 15.03.2011
Geschäftsjahr 01.10.2021
Sparplanfähig? Ja
VL-fähig? -
Zahlstelle
Institutioneller Fonds Ja
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft Allianz Global Investors GmbH
Währung EUR
Fondsvolumen 453.62 Mio. EUR (31.08.2022)
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) -1,88 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 0,50 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,16
Kosten
Ausgabeaufschlag 0,50 %
Managementgebühr -
All-in-Fee 0,15 %
Laufende Kosten 0,16 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Anlageziel ist ein geldmarktgerechter Ertrag. Der Fonds engagiert sich in Geldmarktinstrumenten der zwei höchsten Kurzfrist-Ratingstufen sowie Bankeinlagen. Staatliche Geldmarktinstrumente können erworben werden, wenn sie über ein Investment-Grade-Rating verfügen. Die einzelnen Instrumente dürfen eine Restlaufzeit von höchstens 2 Jahren und eine Zinsanpassungsfrist von maximal 397 Tagen aufweisen. Die Duration (mittlere Kapitalbindungsdauer) des Fonds beträgt maximal 6 Monate. Der Fonds fördert Investitionen, die ökologische, soziale und Governance-Merkmale berücksichtigen.

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Fondsdokumente (deutsch)
31.03.2022
16.02.2022
10.03.2011
30.09.2021
22.08.2022

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