CB Geldmarkt Deutschland I - P - EUR WKN: A1H6Y5, ISIN: LU0585535577, Typ: ausschüttend

Kursdaten

918,48EUR

0,00%0,04EUR

Rücknahmepreis 918.479 EUR
Ausgabepreis 918.479 EUR

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Kurs vom 18.09.2020 mit diff. zum 17.09.2020

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Der CB Geldmarkt Deutschland I - P - EUR im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Geldmarktfonds allgemein. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.

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CB Geldmarkt Deutschland I - P - EUR (Stand: 18.09.2020)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag 0,00 %
eine Woche 0,00 %
Jahresanfang -0,34 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 30.09.2019
929,50 EUR
Kurs am 31.03.2020
912,41 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 10.10.2017
955,71 EUR
Kurs am 31.03.2020
912,41 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 31.08.2020 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name CB Geldmarkt Deutschland I - P - EUR
ISIN LU0585535577
WKN A1H6Y5
Domizil Luxemburg
Fondsgesellschaft Allianz Global Investors GmbH
Anlageschwerpunkt Geldmarktfonds allgemein
Fondspartner Manager Herr Vincent Tarantino (seit 28.11.2013 )
Peergroup Geldmarktfonds allgemein Welt Euro
Auflegungsdatum 15.03.2011
Geschäftsjahr 01.10.2019
Sparplanfähig? Ja
VL-fähig? -
Zahlstelle
Institutioneller Fonds Ja
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft Allianz Global Investors GmbH
Währung EUR
Fondsvolumen 504.95 Mio. EUR (31.08.2020)
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) -1,40 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 0,49 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,17
Kosten
Ausgabeaufschlag netto 0,00 %
Managementgebühr -
All-in-Fee 0,15 %
Laufende Kosten 0,16 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Anlageziel ist ein geldmarktgerechter Ertrag. Der Fonds engagiert sich in Geldmarktinstrumenten der zwei höchsten Kurzfrist-Ratingstufen sowie Bankeinlagen. Staatliche Geldmarktinstrumente können erworben werden, wenn sie über ein Investment-Grade-Rating verfügen. Schwellenlandanlagen sind unzulässig. Die einzelnen Instrumente dürfen eine Restlaufzeit von höchstens 2 Jahren und eine Zinsanpassungsfrist von maximal 397 Tagen aufweisen. Die Duration (mittlere Kapitalbindungsdauer) des Fonds beträgt maximal 6 Monate. Fremdwährungspositionen sind gegen Euro abzusichern.

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Fondsdokumente (deutsch)
09.01.2020
19.02.2020
15.06.2020
01.10.2019
27.05.2020
Fondsdokumente (english)
15.06.2020

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