BlueBay Emerg. Mkt Investment Grade Corporate Bd I EUR AIDiv WKN: A1JFUT, ISIN: LU0605626950, Typ: ausschüttend

Kursdaten

92,60EUR

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Rücknahmepreis 92.6 EUR
Ausgabepreis 92.6 EUR

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Kurs vom 21.06.2021 mit diff. zum 18.06.2021

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Der BlueBay Emerg. Mkt Investment Grade Corporate Bd I EUR AIDiv im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.

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BlueBay Emerg. Mkt Investment Grade Corporate Bd I EUR AIDiv (Stand: 21.06.2021)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag -0,03 %
eine Woche 0,12 %
Jahresanfang -0,85 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 11.02.2021
93,52 EUR
Kurs am 01.07.2020
87,47 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 06.03.2020
94,63 EUR
Kurs am 24.03.2020
82,44 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 31.05.2021 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name BlueBay Emerg. Mkt Investment Grade Corporate Bd I EUR AIDiv
ISIN LU0605626950
WKN A1JFUT
Domizil Luxemburg
Fondsgesellschaft BlueBay Funds Management Company S.A.
Anlageschwerpunkt Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade
Fondspartner Manager Herr Anthony Kettle (seit 01.09.2013 ) Manager Frau Polina Kurdyavko (seit 15.03.2011 )
Peergroup Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt US-Dollar
Auflegungsdatum 15.03.2011
Geschäftsjahr 01.07.2020
Sparplanfähig? -
VL-fähig? -
Zahlstelle
Institutioneller Fonds Ja
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft BlueBay Funds Management Company S.A.
Währung EUR
Fondsvolumen 185.4 Mio. EUR (30.04.2021)
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) 13,31 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 6,27 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,47
Kosten
Ausgabeaufschlag 5,00 %
Managementgebühr 1,00 %
Laufende Kosten 1,16 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Der Fonds strebt Renditen an, die über seiner Benchmark, dem JP Morgan Corporate Emerging Market Diversified High Grade Index, liegen. Mindestens zwei Drittel der Anlagen des Fonds werden in festverzinsliche Anleihen investiert, die von in Schwellenländern ansässigen Unternehmen begeben werden. Bis zu 15% des Fondsvermögens können in Anleihen mit einer Bewertung unterhalb von Investment Grade investiert werden, sofern solche Anleihen nicht unterhalb von B-, B3 oder einer vergleichbaren Bewertung einer Ratingagentur bewertet werden.

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31.12.2020
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