Ninety One GSF - Emer. Markets Hard Currency Debt A Inc USD WKN: A1JJQ2, ISIN: LU0611396218, Typ: ausschüttend

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Kurs vom 25.03.2024 mit diff. zum 22.03.2024

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Der Ninety One GSF - Emer. Markets Hard Currency Debt A Inc USD im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Rentenfonds gemischt höherverzinst. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.

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Ninety One GSF - Emer. Markets Hard Currency Debt A Inc USD (Stand: 25.03.2024)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag -0,18 %
eine Woche 2,29 %
Jahresanfang 5,68 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 22.03.2024
12,86 EUR
Kurs am 06.10.2023
11,28 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 27.08.2021
16,24 EUR
Kurs am 06.10.2023
11,28 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 29.02.2024 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name Ninety One GSF - Emer. Markets Hard Currency Debt A Inc USD
ISIN LU0611396218
WKN A1JJQ2
Domizil Luxemburg
Fondsgesellschaft Ninety One Luxembourg S.A.
Anlageschwerpunkt Rentenfonds gemischt höherverzinst
Fondspartner Manager Herr Werner Gey van Pittius Manager Frau Vivienne Taberer
Peergroup Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Hartwährungen (Welt)
Auflegungsdatum 15.04.2011
Geschäftsjahr 01.01.2024
Sparplanfähig? -
VL-fähig? -
Zahlstelle
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft Ninety One Luxembourg S.A.
Währung USD
Fondsvolumen 3.9267 Mio. USD (29.02.2024)
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsrhythmus monatlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) 7,16 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 12,10 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,06
Kosten
Ausgabeaufschlag 5,26 %
Managementgebühr 1,80 %
Depotbankgebühren 0,05 %
Laufende Kosten 1,95 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Anlageziel sind langfristige Gesamtrenditen. Der Fonds investiert vorwiegend in Anleihen der öffentlichen Hand, Staatsanleihen und Unternehmensanleihen, die von Kreditnehmern aus den Schwellenmärkten bzw. von Kreditnehmern, deren wirtschaftliche Aktivitäten überwiegend aus den Schwellenländern stammen, begeben werden. Der Fonds investiert in erster Linie in ein diversifiziertes Portfolio von Schuldverschreibungen mit und ohne Investment Grade. Die Wertpapiere lauten vornehmlich auf Hartwährungen.

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Fondsdokumente (english)
30.06.2023
31.12.2022
Fondsdokumente (deutsch)
16.11.2023
01.06.2011
01.11.2023

Artikel zur Fondsgesellschaft Ninety One Luxembourg S.A.

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