Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Entrepr. Europe Small B EUR WKN: A1JG2H, ISIN: LU0631859229, Typ: thesaurierend
Kursdaten
391,66EUR
0,19%0,76EUR
| Rücknahmepreis | 391.66 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 391.66 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 22.04.2024 mit diff. zum 19.04.2024
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| Einmal | 250 € | 250 € | 500 € | 500 € | 250 € |
| Sparplan | 50 € | 50 € | 25 € | 10 € | 25 € |
| als VL | - | - | - | - | 13 € |
Risikochart
Der Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Entrepr. Europe Small B EUR im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Aktienfonds Small & Mid Cap. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Ratings
- SCOPE Mutual Fund Rating
- A
- Lipper Leaders
-
Bewertungen
- SRRI
- FWW Risiko
Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Entrepr. Europe Small B EUR (Stand: 22.04.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 8,11 % | -1,40 % | -0,57 % | 24,06 % | 13,21 % | 10,46 % | 3,22 % | 42,18 % | 124,06 % | - |
| EUR-Basis in % | 8,11 % | -1,40 % | -0,57 % | 24,06 % | 13,21 % | 10,46 % | 3,22 % | 42,18 % | 124,06 % | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 13,45 % | 16,40 % | 18,82 % | 17,05 % |
| EUR-Basis | 13,45 % | 16,40 % | 18,82 % | 17,05 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +0,89 | +0,09 | +0,44 | +0,50 |
Informations Ratio ( 31.03.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,20 | +0,07 | +0,04 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 28.03.2024 | 0.233865 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 35,03 % | am 29.09.2022 |
| seit Auflage | 40,05 % | am 18.03.2020 |
Stammdaten
| Name | Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Entrepr. Europe Small B EUR |
|---|---|
| ISIN | LU0631859229 |
| WKN | A1JG2H |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | Waystone Management Company (Lux) S.A. |
| Anlageschwerpunkt | Aktienfonds Small & Mid Cap |
| Fondspartner | Manager Frau Birgitte Olsen (seit 30.06.2011 ) Manager Herr Michel Keusch (seit 30.06.2011 ) Manager Herr Laurent Picard (seit 30.06.2011 ) Anlageberater Bellevue Asset Management AG (seit 30.06.2011 ) |
| Peergroup | Aktienfonds Small & Mid Cap Europa |
| Auflegungsdatum | 30.06.2011 |
| Geschäftsjahr | 01.07.2023 |
| Sparplanfähig? | Ja |
| VL-fähig? | Ja |
| Zahlstelle | |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Waystone Management Company (Lux) S.A. |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 75.1 Mio. EUR (30.11.2023) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 42,18 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 18,82 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,44 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 1,60 % |
| Depotbankgebühren | 0,40 % |
| Laufende Kosten | 2,19 % (laut KIID) |
Strategie des Fonds
Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in ausgewählte Aktien und andere Beteiligungspapiere von klein- und mittelkapitalisierten Unternehmen, die ihren Sitz oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit in Europa haben und die vorwiegend von Eigentümern geführt werden. Als eigentümergeführt gelten Unternehmen, bei denen ein oder mehrere Aktionäre bedeutende Aktienpakete (mindestens 20%) halten und einen maßgeblichen Einfluss auf die Unternehmenspolitik ausüben.
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