Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Entrepr. Europe Small I CHF WKN: A1JG2J, ISIN: LU0631859575, Typ: thesaurierend

Kursdaten

345,80CHF

0,30%1,03CHF

Rücknahmepreis 345.8 CHF
Ausgabepreis 345.8 CHF

Einmalanlage Sparplan VL-fähig

Kurs vom 25.03.2024 mit diff. zum 22.03.2024

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Der Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Entrepr. Europe Small I CHF im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Aktienfonds Small & Mid Cap. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.

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Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Entrepr. Europe Small I CHF (Stand: 25.03.2024)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag 0,35 %
eine Woche 2,42 %
Jahresanfang 8,69 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 25.03.2024
355,62 EUR
Kurs am 25.10.2023
280,60 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 16.11.2021
375,84 EUR
Kurs am 29.09.2022
246,83 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 29.02.2024 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Entrepr. Europe Small I CHF
ISIN LU0631859575
WKN A1JG2J
Domizil Luxemburg
Fondsgesellschaft Waystone Management Company (Lux) S.A.
Anlageschwerpunkt Aktienfonds Small & Mid Cap
Fondspartner Manager Frau Birgitte Olsen (seit 30.06.2011 ) Manager Herr Michel Keusch (seit 30.06.2011 ) Manager Herr Laurent Picard (seit 30.06.2011 ) Anlageberater Bellevue Asset Management AG (seit 30.06.2011 )
Peergroup Aktienfonds Small & Mid Cap Europa
Auflegungsdatum 30.06.2011
Geschäftsjahr 01.07.2023
Sparplanfähig? -
VL-fähig? -
Zahlstelle
Institutioneller Fonds Ja
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft Waystone Management Company (Lux) S.A.
Währung CHF
Fondsvolumen 75.1 Mio. CHF (30.11.2023)
Ausschüttungsart thesaurierend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) 58,73 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 18,36 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,44
Kosten
Ausgabeaufschlag 5,00 %
Managementgebühr 0,90 %
Depotbankgebühren 0,40 %
Laufende Kosten 1,49 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in ausgewählte Aktien und andere Beteiligungspapiere von klein- und mittelkapitalisierten Unternehmen, die ihren Sitz oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit in Europa haben und die vorwiegend von Eigentümern geführt werden. Als eigentümergeführt gelten Unternehmen, bei denen ein oder mehrere Aktionäre bedeutende Aktienpakete (mindestens 20%) halten und einen maßgeblichen Einfluss auf die Unternehmenspolitik ausüben.

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Fondsdokumente (deutsch)
31.12.2022
03.01.2024
30.06.2023
27.11.2023

Artikel zur Fondsgesellschaft Waystone Management Company (Lux) S.A.

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