DUAL RETURN FUND - Vision Microfinance P-USD WKN: A1JCSK, ISIN: LU0646936202, Typ: thesaurierend

Kursdaten

117,19USD

0,12%0,14USD

Rücknahmepreis 117.19 USD
Ausgabepreis 120.71 USD

Einmalanlage Sparplan VL-fähig

Kurs vom 10.02.2020 mit diff. zum 27.01.2020

Ohne Ausgabeaufschlag

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DUAL RETURN FUND - Vision Microfinance P-USD (Stand: 10.02.2020)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag 0,80 %
eine Woche 0,80 %
Jahresanfang 2,33 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 10.02.2020
107,01 EUR
Kurs am 25.02.2019
100,10 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 10.02.2020
107,01 EUR
Kurs am 25.01.2018
87,98 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 31.01.2020 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name DUAL RETURN FUND - Vision Microfinance P-USD
ISIN LU0646936202
WKN A1JCSK
Domizil Luxemburg
Fondsgesellschaft AXXION S.A.
Anlageschwerpunkt Rentenfonds Sonstige
Fondspartner Manager C-QUADRAT Asset Management GmbH Manager Herr Dr. Arman Vardanyan Anlageberater Symbiotics S.A. (seit 25.09.2013 ) Anlageberater Bank im Bistum Essen e.G. (seit 25.09.2013 )
Peergroup Rentenfonds Sonstige Welt Hartwährungen (Welt)
Auflegungsdatum 26.08.2013
Geschäftsjahr 01.01.2020
Sparplanfähig? -
VL-fähig? -
Zahlstelle
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft AXXION S.A.
Währung USD
Fondsvolumen 543.2 Mio. USD (31.01.2020)
Ausschüttungsart thesaurierend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) 16,66 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 6,91 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,48
Kosten
Ausgabeaufschlag netto 0,00 %
Managementgebühr 2,50 %
Depotbankgebühren 0,07 %
Laufende Kosten 1,94 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Anlageziel ist die Erwirtschaftung eines Wertzuwachses. Zu diesem Zweck investiert der Fonds in Wertpapiere mit Schwerpunkt Emerging Markets. Das wesentliche Ziel des Fonds besteht darin, Erträge aus Darlehensgeschäften zu generieren. Dies erfolgt insbesondere durch das Halten von durch Dritte erworbene Schuldtitel sorgfältig ausgewählter Mikrofinanzinstitute.

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