DUAL RETURN FUND - Vision Microfinance R-USD (T) WKN: A1JCSK, ISIN: LU0646936202, Typ: thesaurierend
Kursdaten
119,13USD
0,07%0,08USD
Rücknahmepreis | 119.13 USD |
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Ausgabepreis | 122.7 USD |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 31.03.2021 mit diff. zum 10.03.2021
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Einmal | 250 € | 500 € | 825,12 € | - | - |
Sparplan | - | - | - | - | - |
als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Performance % Volatilität %
Der DUAL RETURN FUND - Vision Microfinance R-USD (T) im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Rentenfonds Sonstige. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
DUAL RETURN FUND - Vision Microfinance R-USD (T) (Stand: 31.03.2021)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
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BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
Orginalwährung | 0,45 % | 0,07 % | 0,14 % | 0,97 % | 2,43 % | 4,51 % | 8,68 % | 13,04 % | - | - |
EUR-Basis in % | 4,68 % | 1,49 % | 4,41 % | 0,18 % | -5,41 % | 0,94 % | 15,03 % | 7,92 % | - | - |
Volatilität (Kursschwankung)
1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
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1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
Orginalwährung | 0,59 % | 0,84 % | 0,70 % | - |
EUR-Basis | 7,85 % | 6,26 % | 6,61 % | - |
Sharpe Ratio
1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
---|---|---|---|---|
EUR-Basis | -0,62 | +0,83 | +0,29 | - |
Informations Ratio ( 31.03.2021 )
1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
---|---|---|---|---|
Orginalwährung | -0,19 | +0,01 | -0,02 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
Datum | Prozent |
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31.03.2021 | 2.2732 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Zeitraum | Prozent | Datum |
---|---|---|
5 Jahre | 1,14 % | am 14.04.2020 |
seit Auflage | 1,14 % | am 14.04.2020 |
Stammdaten
Name | DUAL RETURN FUND - Vision Microfinance R-USD (T) |
---|---|
ISIN | LU0646936202 |
WKN | A1JCSK |
Domizil | Luxemburg |
Fondsgesellschaft | AXXION S.A. |
Anlageschwerpunkt | Rentenfonds Sonstige |
Fondspartner | Manager C-QUADRAT Asset Management GmbH Manager Herr Dr. Arman Vardanyan Anlageberater Symbiotics S.A. (seit 25.09.2013 ) Anlageberater Bank im Bistum Essen e.G. (seit 25.09.2013 ) |
Peergroup | Rentenfonds Sonstige Welt Hartwährungen (Welt) |
Auflegungsdatum | 26.08.2013 |
Geschäftsjahr | 01.01.2021 |
Sparplanfähig? | - |
VL-fähig? | - |
Zahlstelle |
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft | AXXION S.A. |
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Währung | USD |
Fondsvolumen | 579.74 Mio. USD (25.02.2021) |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
Perf. 5 J (EUR-Basis) | 7,92 % |
Vola 5 J (EUR-Basis) | 6,61 % |
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,29 |
Kosten
Ausgabeaufschlag netto | 0,00 % |
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Managementgebühr | 2,50 % |
Depotbankgebühren | 0,07 % |
Laufende Kosten | 1,84 % (laut KIID) |
Strategie des Fonds
Anlageziel ist die Erwirtschaftung eines Wertzuwachses. Zu diesem Zweck investiert der Fonds in Wertpapiere mit Schwerpunkt Emerging Markets. Das wesentliche Ziel des Fonds besteht darin, Erträge aus Darlehensgeschäften zu generieren. Dies erfolgt insbesondere durch das Halten von durch Dritte erworbene Schuldtitel sorgfältig ausgewählter Mikrofinanzinstitute.
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Artikel zur Fondsgesellschaft AXXION S.A.
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