Axxion
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114,77 USD
Kurs vom 11.06.2019
0,12 % (0,14 USD) Differenz zum 27.05.2019
3-Jahres-Hoch
114,77 USD 11.06.20193-Jahres-Tief
106,07 USD 27.06.2016Für Anleger sind insbesondere die Investmentfonds interessant, die eine positive Wertentwicklung bei geringer Kursschwankung aufweisen. Diese Fonds können mit dem Risikochart einfach herausfiltert werden, diese liegen weit links oben im Koordinatensystem.
Kurschart
Kurschart
Risiko-Chart
Bewerten Sie den DUAL RETURN FUND - Vision Microfinance P-USD im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Rentenfonds Sonstige hinsichtlich Performance und Kursschwankung.
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| Sparplan ab | - | - | - | - | - |
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| Zur Fonds-Order | |||||
Stammdaten und Fakten
Stammdaten
Stammdaten
| Name | DUAL RETURN FUND - Vision Microfinance P-USD |
| ISIN | LU0646936202 |
| WKN | A1JCSK |
| Fondsgesellschaft | AXXION S.A. |
| Hauptbüro | Luxembourg |
| Anlageschwerpunkt | Rentenfonds Sonstige |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Fondspartner |
|
| Domizil | Luxemburg |
| Peergroup | Rentenfonds Sonstige Welt Hartwährungen (Welt) |
| Auflegungsdatum | 26.08.2013 |
| Geschäftsjahr | 01.01.2019 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | AXXION S.A. |
| Währung | USD |
| Fondsvolumen | 509.89 Mio. USD (25.04.2019) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 36,45 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 8,00 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,86 |
|
Kosten
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|
| Ausgabeaufschlag netto | 0,00 % |
| Managementgebühr | 2,50 % |
| Depotbankgebühren | 0,07 % |
| Laufende Kosten | 1,88 % (laut KIID) |
Anlagestruktur/Strategie
Anlagestrategie des Fonds
Anlageziel ist die Erwirtschaftung eines Wertzuwachses. Zu diesem Zweck investiert der Fonds in Wertpapiere mit Schwerpunkt Emerging Markets. Das wesentliche Ziel des Fonds besteht darin, Erträge aus Darlehensgeschäften zu generieren. Dies erfolgt insbesondere durch das Halten von durch Dritte erworbene Schuldtitel sorgfältig ausgewählter Mikrofinanzinstitute.
Kennzahlen
Performance und Risiko-Kennzahlen
Stand: 11.06.2019
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
Wertentwicklung DUAL RETURN FUND - Vision Microfinance P-USD
seit Jahresanfang
2,46 %
seit dem Vortag
-0,96 %
letzte Woche
-0,96 %
letzter Monat
-0,54 %
letzten 12 Monaten
8,52 %
höchster/tiefster Kurs in 12 Monate
Kurs am
25.04.2019
102,73
EUR
Kurs am
11.06.2018
93,43
EUR
höchster/tiefster Kurs in 36 Monate
Kurs am
25.04.2019
102,73
EUR
Kurs am
25.01.2018
87,98
EUR
Performance langfristig
| BJ | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 1,95 % | 0,25 % | 2,22 % | 4,19 % | 6,09 % | 8,44 % | 13,29 % | - | - |
| EUR-Basis in % | 2,46 % | -0,54 % | 3,17 % | 8,52 % | 4,93 % | 8,28 % | 36,45 % | - | - |
| BJ = ist die Wertentwicklung des Fonds seit Jahresbeginn bis zum Stichtag | |||||||||
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 0,32 % | 0,47 % | 0,43 % | - |
| EUR-Basis | 3,96 % | 6,85 % | 8,00 % | - |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +2,28 | +0,43 | +0,86 | - |
| 1J. | 3J. | 5J. | |
|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,09 | -0,01 | +0,04 |
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 27.05.2019 | 7.65977 |
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 0,34 % | am 27.12.2017 |
| seit Auflage | 0,34 % | am 27.12.2017 |
