DUAL RETURN FUND - Vision Microfinance P-USD WKN: A1JCSK, ISIN: LU0646936202, Typ: thesaurierend
Kursdaten
117,19USD
0,12%0,14USD
| Rücknahmepreis | 117.19 USD |
|---|---|
| Ausgabepreis | 120.71 USD |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 10.02.2020 mit diff. zum 27.01.2020
Ohne Ausgabeaufschlag
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Risikochart
Performance % Volatilität %
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| Einmalanlage ab | 250 EUR | 500 EUR | - | - | - |
| Sparplan ab | - | - | - | - | - |
| VL-Sparen ab | - | - | - | - | - |
DUAL RETURN FUND - Vision Microfinance P-USD (Stand: 10.02.2020)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 0,48 % | 0,12 % | 0,27 % | 1,58 % | 3,46 % | 7,36 % | 9,13 % | 13,62 % | - | - |
| EUR-Basis in % | 2,33 % | 0,80 % | 1,56 % | 3,33 % | 7,19 % | 21,63 % | 5,92 % | 16,66 % | - | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 0,23 % | 0,47 % | 0,42 % | - |
| EUR-Basis | 3,79 % | 6,11 % | 6,91 % | - |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +1,78 | +0,40 | +0,48 | - |
Informations Ratio ( 31.01.2020 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,04 | -0,02 | -0,00 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 27.01.2020 | 7.96362 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 0,34 % | am 27.12.2017 |
| seit Auflage | 0,34 % | am 27.12.2017 |
Stammdaten
| Name | DUAL RETURN FUND - Vision Microfinance P-USD |
|---|---|
| ISIN | LU0646936202 |
| WKN | A1JCSK |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | AXXION S.A. |
| Anlageschwerpunkt | Rentenfonds Sonstige |
| Fondspartner | Manager C-QUADRAT Asset Management GmbH Manager Herr Dr. Arman Vardanyan Anlageberater Symbiotics S.A. (seit 25.09.2013 ) Anlageberater Bank im Bistum Essen e.G. (seit 25.09.2013 ) |
| Peergroup | Rentenfonds Sonstige Welt Hartwährungen (Welt) |
| Auflegungsdatum | 26.08.2013 |
| Geschäftsjahr | 01.01.2020 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | AXXION S.A. |
|---|---|
| Währung | USD |
| Fondsvolumen | 543.2 Mio. USD (31.01.2020) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 16,66 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 6,91 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,48 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag netto | 0,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 2,50 % |
| Depotbankgebühren | 0,07 % |
| Laufende Kosten | 1,94 % (laut KIID) |
Strategie des Fonds
Anlageziel ist die Erwirtschaftung eines Wertzuwachses. Zu diesem Zweck investiert der Fonds in Wertpapiere mit Schwerpunkt Emerging Markets. Das wesentliche Ziel des Fonds besteht darin, Erträge aus Darlehensgeschäften zu generieren. Dies erfolgt insbesondere durch das Halten von durch Dritte erworbene Schuldtitel sorgfältig ausgewählter Mikrofinanzinstitute.
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