DUAL RETURN FUND - Vision Microfinance P-USD WKN: A1JCSK, ISIN: LU0646936202, Typ: thesaurierend
Kursdaten
118,76USD
0,13%0,16USD
| Rücknahmepreis | 118.76 USD |
|---|---|
| Ausgabepreis | 122.32 USD |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 11.01.2021 mit diff. zum 28.12.2020
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| Einmal | 250 € | 500 € | - | - | - |
| Sparplan | - | - | - | - | - |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Performance % Volatilität %
Der DUAL RETURN FUND - Vision Microfinance P-USD im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Rentenfonds Sonstige. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
DUAL RETURN FUND - Vision Microfinance P-USD (Stand: 11.01.2021)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 0,13 % | 0,13 % | 0,34 % | 0,93 % | 1,62 % | 5,34 % | 8,86 % | 13,61 % | - | - |
| EUR-Basis in % | 0,60 % | 0,60 % | -0,06 % | -6,43 % | -7,34 % | -0,10 % | 7,33 % | 2,39 % | - | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 1,34 % | 0,84 % | 0,70 % | - |
| EUR-Basis | 6,73 % | 6,30 % | 6,42 % | - |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | -0,99 | +0,38 | +0,12 | - |
Informations Ratio ( 31.12.2020 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,05 | -0,00 | -0,03 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 28.12.2020 | 2.28148 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 1,14 % | am 14.04.2020 |
| seit Auflage | 1,14 % | am 14.04.2020 |
Stammdaten
| Name | DUAL RETURN FUND - Vision Microfinance P-USD |
|---|---|
| ISIN | LU0646936202 |
| WKN | A1JCSK |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | AXXION S.A. |
| Anlageschwerpunkt | Rentenfonds Sonstige |
| Fondspartner | Manager C-QUADRAT Asset Management GmbH Manager Herr Dr. Arman Vardanyan Anlageberater Symbiotics S.A. (seit 25.09.2013 ) Anlageberater Bank im Bistum Essen e.G. (seit 25.09.2013 ) |
| Peergroup | Rentenfonds Sonstige Welt Hartwährungen (Welt) |
| Auflegungsdatum | 26.08.2013 |
| Geschäftsjahr | 01.01.2021 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | AXXION S.A. |
|---|---|
| Währung | USD |
| Fondsvolumen | 0.5912 Mio. USD (31.12.2020) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 2,39 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 6,42 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,12 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag netto | 0,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 2,50 % |
| Depotbankgebühren | 0,07 % |
| Laufende Kosten | 1,94 % (laut KIID) |
Strategie des Fonds
Anlageziel ist die Erwirtschaftung eines Wertzuwachses. Zu diesem Zweck investiert der Fonds in Wertpapiere mit Schwerpunkt Emerging Markets. Das wesentliche Ziel des Fonds besteht darin, Erträge aus Darlehensgeschäften zu generieren. Dies erfolgt insbesondere durch das Halten von durch Dritte erworbene Schuldtitel sorgfältig ausgewählter Mikrofinanzinstitute.
Downloads
Fondsdokumente (deutsch)
Fondsdokumente (english)
Artikel zur Fondsgesellschaft AXXION S.A.
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