Allianz China Strategic Bond - A (H2-EUR) - EUR WKN: A1JED1, ISIN: LU0665628672, Typ: ausschüttend

Kursdaten

79,89EUR

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Rücknahmepreis 79.89 EUR
Ausgabepreis 81.49 EUR

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Kurs vom 30.11.2020 mit diff. zum 27.11.2020

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Der Allianz China Strategic Bond - A (H2-EUR) - EUR im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Geldmarktfonds allgemein. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.

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Allianz China Strategic Bond - A (H2-EUR) - EUR (Stand: 30.11.2020)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag 0,10 %
eine Woche 0,73 %
Jahresanfang 2,46 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 02.12.2019
85,54 EUR
Kurs am 23.03.2020
67,11 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 06.12.2017
95,20 EUR
Kurs am 23.03.2020
67,11 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 31.10.2020 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name Allianz China Strategic Bond - A (H2-EUR) - EUR
ISIN LU0665628672
WKN A1JED1
Domizil Luxemburg
Fondsgesellschaft Allianz Global Investors GmbH
Anlageschwerpunkt Geldmarktfonds allgemein
Fondspartner Manager Herr Garreth Ong (seit 18.02.2019 )
Peergroup Geldmarktfonds allgemein Welt Hartwährungen (Welt)
Auflegungsdatum 18.10.2011
Geschäftsjahr 01.10.2020
Sparplanfähig? Ja
VL-fähig? -
Zahlstelle
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft Allianz Global Investors GmbH
Währung EUR
Fondsvolumen 8.8 Mio. EUR (31.10.2020)
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) -3,92 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 6,89 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) -0,13
Kosten
Ausgabeaufschlag netto 0,00 %
Managementgebühr -
All-in-Fee 0,65 %
Laufende Kosten 0,71 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Angestrebt wird eine Kapitalrendite auf der Basis des Chinesischen Offshore-Renminbi Markts. Der Fonds investiert vorwiegend in Einlagen und Geldmarktinstrumente, die auf den Chinesischen Offshore-Renminbi lauten und in Hongkong oder der Volksrepublik China ausgegeben wurden. Nicht auf Chinesische Offshore-Renminbi lautende Vermögenswerte und Verbindlichkeiten dürfen 30% des Fondsvermögens nur dann übersteigen, wenn der darüber hinausgehende Betrag abgesichert ist. Der Fonds weist eine durchschnittliche Duration (Restlaufzeit) zwischen null und drei Monaten auf. Absicherung gegen Euro.

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09.01.2020
18.02.2020
15.06.2020
27.05.2020

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