Sparinvest - Securus DKK R WKN: A1JMKC, ISIN: LU0686498972, Typ: thesaurierend
Kursdaten
1.236,41DKK
-0,30%-3,74DKK
| Rücknahmepreis | DKK |
|---|---|
| Ausgabepreis | DKK |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 19.04.2024 mit diff. zum 18.04.2024
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| regulär | nicht handelbar | - | - | - | - |
| Rabatt | nicht handelbar | - | - | - | - |
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| Einmal | 250 € | - | - | - | - |
| Sparplan | - | - | - | - | - |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der Sparinvest - Securus DKK R im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds defensiv. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Sparinvest - Securus DKK R (Stand: 19.04.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 1,54 % | -1,04 % | -0,51 % | 6,52 % | 6,83 % | 2,33 % | 1,16 % | 4,96 % | 18,19 % | - |
| EUR-Basis in % | 1,41 % | -1,06 % | -0,58 % | 6,53 % | 6,68 % | 2,01 % | 0,81 % | 5,02 % | 18,26 % | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 3,91 % | 6,08 % | 6,75 % | 5,40 % |
| EUR-Basis | 4,05 % | 6,08 % | 6,76 % | 5,42 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +1,07 | -0,01 | +0,16 | +0,32 |
Informations Ratio ( 31.03.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,05 | +0,05 | +0,02 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 28.03.2024 | 0.191023 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 14,90 % | am 23.03.2020 |
| seit Auflage | 14,90 % | am 23.03.2020 |
Stammdaten
| Name | Sparinvest - Securus DKK R |
|---|---|
| ISIN | LU0686498972 |
| WKN | A1JMKC |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | Sparinvest S.A. |
| Anlageschwerpunkt | Mischfonds defensiv |
| Fondspartner | Manager Herr David Bakkegaard Karsbol (seit 01.01.2014 ) Anlageberater Sparinvest Fondsmaeglerselskab A/S (seit 01.01.2014 ) |
| Peergroup | Mischfonds defensiv Welt |
| Auflegungsdatum | 14.10.2011 |
| Geschäftsjahr | 01.01.2024 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Sparinvest S.A. |
|---|---|
| Währung | DKK |
| Fondsvolumen | 948 Mio. DKK (29.02.2024) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 5,02 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 6,76 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,16 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 1,50 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 0,78 % |
| Depotbankgebühren | 0,50 % |
| Laufende Kosten | 1,38 % (laut KIID) |
Strategie des Fonds
Der Fonds strebt mittelfristig die Erzielung einer positiven Rendite an. Der Fonds investiert mindestens 55% - 90% seines Vermögens in festverzinsliche Wertpapiere und 5% - 40% seines Vermögens in Aktien und/oder aktienähnliche Wertpapiere (wie etwa ADR/GDR). Der Fonds investiert mehr als die Hälfte seines Vermögens in Staatsanleihen aus entwickelten Märkten mit Investment-Grade-Status und in dänische gedeckte Schuldverschreibungen und bis zu 30% seines Vermögens in Unternehmensanleihen mit Rating, in Staatsanleihen aus Schwellenmärkten und/oder in Anleihen ohne Rating.
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