BZ Fine Funds - BZ Fine Pharma A (EUR) WKN: A1JMRW, ISIN: LU0695506492, Typ: ausschüttend
Kursdaten
302,53EUR
1,12%3,40EUR
| Rücknahmepreis | 296.48 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 308.58 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 23.04.2024 mit diff. zum 22.04.2024
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| Einmal | 250 € | - | - | - | 250 € |
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| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der BZ Fine Funds - BZ Fine Pharma A (EUR) im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Aktienfonds Gesundheit / Pharma. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Ratings
- SCOPE Mutual Fund Rating
- C
- Lipper Leaders
-
Bewertungen
- SRRI
- FWW Risiko
BZ Fine Funds - BZ Fine Pharma A (EUR) (Stand: 23.04.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 3,05 % | 0,44 % | -1,28 % | 7,65 % | 3,49 % | -0,69 % | -7,01 % | 47,70 % | 121,56 % | - |
| EUR-Basis in % | 3,05 % | 0,44 % | -1,28 % | 7,65 % | 3,49 % | -0,69 % | -7,01 % | 47,70 % | 121,56 % | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 11,53 % | 15,42 % | 22,86 % | 20,56 % |
| EUR-Basis | 11,53 % | 15,42 % | 22,86 % | 20,56 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +0,46 | -0,08 | +0,31 | +0,41 |
Informations Ratio ( 31.03.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,02 | -0,00 | +0,01 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 28.03.2024 | 0.326483 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 32,42 % | am 17.03.2020 |
| seit Auflage | 32,42 % | am 17.03.2020 |
Stammdaten
| Name | BZ Fine Funds - BZ Fine Pharma A (EUR) |
|---|---|
| ISIN | LU0695506492 |
| WKN | A1JMRW |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | IPConcept (Luxemburg) S.A. |
| Anlageschwerpunkt | Aktienfonds Gesundheit / Pharma |
| Fondspartner | Manager Team der BZ Bank Aktiengesellschaft (seit 15.01.2013 ) |
| Peergroup | Aktienfonds Gesundheit / Pharma Welt |
| Auflegungsdatum | 16.01.2013 |
| Geschäftsjahr | 01.01.2024 |
| Sparplanfähig? | Ja |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | IPConcept (Luxemburg) S.A. |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 70.7209 Mio. EUR (29.09.2023) |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 47,70 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 22,86 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,31 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 2,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | - |
| All-in-Fee | 1,50 % |
| Laufende Kosten | 1,54 % (laut KIID) |
Strategie des Fonds
Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs. Die Gesamtrendite des Fonds soll nicht nur das investierte Kapital erhalten, sondern auch die Inflation ausgleichen und einen attraktiven realen Ertrag abwerfen. Der Fonds will von den strukturellen Trends im Gesundheitswesen profitieren. Er investiert sein Vermögen in Unternehmen, die in Gesundheitsbereichen wie Pharma, Biotechnologie, Ausstattung und Dienste, Medizinaltechnik, Spezialitätenpharmazeutika und Generika aktiv sind. Im Anlageentscheidungsprozess finden für den Fonds ESG-Kriterien, insbesondere Nachhaltigkeitsrisiken, Berücksichtigung.
Artikel zur Fondsgesellschaft IPConcept (Luxemburg) S.A.
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