Assenagon Defensive Concept (I) WKN: A1JNEW, ISIN: LU0702031898, Typ: thesaurierend

Kursdaten

1.007,98EUR

0,00%0,03EUR

Rücknahmepreis 1007.98 EUR
Ausgabepreis 1007.98 EUR

Einmalanlage Sparplan VL-fähig

Kurs vom 20.07.2022 mit diff. zum 19.07.2022

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Assenagon Defensive Concept (I) (Stand: 20.07.2022)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag 0,00 %
eine Woche -0,05 %
Jahresanfang -1,33 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 22.07.2021
1.025,22 EUR
Kurs am 13.06.2022
1.001,05 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 21.07.2020
1.032,44 EUR
Kurs am 13.06.2022
1.001,05 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 30.06.2022 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name Assenagon Defensive Concept (I)
ISIN LU0702031898
WKN A1JNEW
Domizil Luxemburg
Fondsgesellschaft Assenagon Asset Management S.A.
Anlageschwerpunkt Strategiefonds Renten-Strategie Multi-Strategy
Fondspartner
Peergroup Strategiefonds Renten-Strategie Multi-Strategy Welt
Auflegungsdatum 29.11.2011
Geschäftsjahr 01.02.2022
Sparplanfähig? -
VL-fähig? -
Zahlstelle
Institutioneller Fonds Ja
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft Assenagon Asset Management S.A.
Währung EUR
Fondsvolumen Mio. EUR (..)
Ausschüttungsart thesaurierend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) -1,94 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 0,99 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,14
Kosten
Ausgabeaufschlag 0,00 %
Managementgebühr 0,05 %
Depotbankgebühren 0,02 %
Laufende Kosten 0,12 % (laut KIID)

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