Assenagon Diversified Income (I) WKN: A1JRK1, ISIN: LU0722640454, Typ: thesaurierend

Kursdaten

975,16EUR

-0,04%-0,39EUR

Rücknahmepreis 975.16 EUR
Ausgabepreis 975.16 EUR

Einmalanlage Sparplan VL-fähig

Kurs vom 21.12.2020 mit diff. zum 18.12.2020

Hinweis

Risikochart

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Der Assenagon Diversified Income (I) im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Strategiefonds Multi-Asset-Strategie Makro defensiv. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.

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Assenagon Diversified Income (I) (Stand: 21.12.2020)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag -0,04 %
eine Woche -0,05 %
Jahresanfang -0,74 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 23.12.2019
982,49 EUR
Kurs am 21.12.2020
975,16 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 22.12.2017
992,91 EUR
Kurs am 21.12.2020
975,16 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 31.12.2020 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name Assenagon Diversified Income (I)
ISIN LU0722640454
WKN A1JRK1
Domizil Luxemburg
Fondsgesellschaft Assenagon Asset Management S.A.
Anlageschwerpunkt Strategiefonds Multi-Asset-Strategie Makro defensiv
Fondspartner
Peergroup Strategiefonds Multi-Asset-Strategie Makro defensiv Welt
Auflegungsdatum 21.02.2012
Geschäftsjahr 01.02.2020
Sparplanfähig? -
VL-fähig? -
Zahlstelle
Institutioneller Fonds Ja
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft Assenagon Asset Management S.A.
Währung EUR
Fondsvolumen Mio. EUR (..)
Ausschüttungsart thesaurierend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) -2,73 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 0,05 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) -2,97
Kosten
Ausgabeaufschlag 0,00 %
Managementgebühr 0,12 %
Depotbankgebühren 0,02 %
Laufende Kosten 0,09 % (laut KIID)

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