Fidelity Funds - China RMB Bond Fund A Acc (EUR) WKN: A1JY1A, ISIN: LU0740036131, Typ: thesaurierend

Kursdaten

15,76EUR

0,50%0,08EUR

Rücknahmepreis EUR
Ausgabepreis 16.306 EUR

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Kurs vom 27.01.2022 mit diff. zum 26.01.2022

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Der Fidelity Funds - China RMB Bond Fund A Acc (EUR) im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.

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Fidelity Funds - China RMB Bond Fund A Acc (EUR) (Stand: 27.01.2022)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag 0,50 %
eine Woche 1,64 %
Jahresanfang 1,94 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 27.01.2022
15,76 EUR
Kurs am 25.02.2021
14,12 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 27.01.2022
15,76 EUR
Kurs am 28.01.2019
13,06 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 31.12.2021 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name Fidelity Funds - China RMB Bond Fund A Acc (EUR)
ISIN LU0740036131
WKN A1JY1A
Domizil Luxemburg
Fondsgesellschaft FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Anlageschwerpunkt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Fondspartner Manager Herr Bryan Collins (seit 18.06.2012 )
Peergroup Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Asien/Pazifik Hart- und Weichwährungen (Welt)
Auflegungsdatum 18.06.2012
Geschäftsjahr 01.05.2021
Sparplanfähig? Ja
VL-fähig? -
Zahlstelle
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Währung EUR
Fondsvolumen 612 Mio. EUR (30.11.2021)
Ausschüttungsart thesaurierend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) 23,94 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 6,19 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,73
Kosten
Ausgabeaufschlag 5,25 %
Managementgebühr 0,75 %
Depotbankgebühren 0,08 %
Laufende Kosten 1,09 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Der Fonds strebt die Erzielung von Ertrag und Kapitalzuwachs durch Anlagen in auf Renmimbi (CNY) lautenden Schuldtiteln, Geldmarktinstrumenten und liquiden Mitteln und/oder Instrumenten, die liquiden Mitteln funktionell gleichstehen, (einschließlich Termineinlagen u.a.) an. Der Fonds legt vornehmlich direkt und/oder indirekt in auf CNY lautenden Wertpapieren mit Anlagequalität (Investment Grade) oder Wertpapieren von Emittenten an, die ihre Hauptgeschäftsaktivitäten in der asiatischen Region haben.

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Fondsdokumente (deutsch)
31.10.2021
29.01.2021
01.12.2011
30.04.2021
01.11.2021

Artikel zur Fondsgesellschaft FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.

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