abrdn SICAV II - Euro Corporate Bond Fund D GBP H th WKN: A1JTPH, ISIN: LU0741090046, Typ: thesaurierend

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abrdn SICAV II - Euro Corporate Bond Fund D GBP H th (Stand: 05.03.2024)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag 0,22 %
eine Woche 0,24 %
Jahresanfang 1,40 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 02.02.2024
16,79 EUR
Kurs am 08.03.2023
14,72 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 10.08.2021
18,04 EUR
Kurs am 28.09.2022
14,18 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 31.01.2024 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name abrdn SICAV II - Euro Corporate Bond Fund D GBP H th
ISIN LU0741090046
WKN A1JTPH
Domizil Luxemburg
Fondsgesellschaft abrdn Investments Luxembourg S.A.
Anlageschwerpunkt Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade
Fondspartner
Peergroup Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Europa Euro
Auflegungsdatum 08.02.2012
Geschäftsjahr 01.01.2024
Sparplanfähig? -
VL-fähig? -
Zahlstelle
Institutioneller Fonds Ja
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft abrdn Investments Luxembourg S.A.
Währung GBP
Fondsvolumen Mio. GBP (..)
Ausschüttungsart thesaurierend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) 3,93 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 10,09 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,10
Kosten
Ausgabeaufschlag 5,00 %
Managementgebühr 0,50 %
Depotbankgebühren 0,50 %
Laufende Kosten 0,58 % (laut KIID)

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