Allianz China Strategic Bond - AT (H2-CHF) - CHF WKN: A1JU51, ISIN: LU0756700521, Typ: thesaurierend

Kursdaten

97,66CHF

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Rücknahmepreis 97.66 CHF
Ausgabepreis 99.61 CHF

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Kurs vom 12.05.2021 mit diff. zum 11.05.2021

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Der Allianz China Strategic Bond - AT (H2-CHF) - CHF im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Geldmarktfonds allgemein. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.

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Allianz China Strategic Bond - AT (H2-CHF) - CHF (Stand: 12.05.2021)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag 0,03 %
eine Woche -0,01 %
Jahresanfang -3,24 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 05.01.2021
92,07 EUR
Kurs am 05.06.2020
84,30 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 03.09.2019
92,51 EUR
Kurs am 23.03.2020
77,45 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 30.04.2021 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name Allianz China Strategic Bond - AT (H2-CHF) - CHF
ISIN LU0756700521
WKN A1JU51
Domizil Luxemburg
Fondsgesellschaft Allianz Global Investors GmbH
Anlageschwerpunkt Geldmarktfonds allgemein
Fondspartner Manager Herr Garreth Ong (seit 18.02.2019 )
Peergroup Geldmarktfonds allgemein Welt Hartwährungen (Welt)
Auflegungsdatum 30.03.2012
Geschäftsjahr 01.10.2020
Sparplanfähig? -
VL-fähig? -
Zahlstelle
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft Allianz Global Investors GmbH
Währung CHF
Fondsvolumen 8.77 Mio. CHF (28.02.2021)
Ausschüttungsart thesaurierend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) -3,78 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 7,65 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) -0,10
Kosten
Ausgabeaufschlag 3,00 %
Managementgebühr -
All-in-Fee 0,65 %
Laufende Kosten 0,71 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Angestrebt wird eine Kapitalrendite auf der Basis des Chinesischen Offshore-Renminbi Markts. Der Fonds investiert vorwiegend in Einlagen und Geldmarktinstrumente, die auf den Chinesischen Offshore-Renminbi lauten und in Hongkong oder der Volksrepublik China ausgegeben wurden. Nicht auf Chinesische Offshore-Renminbi lautende Vermögenswerte und Verbindlichkeiten dürfen 30% des Fondsvermögens nur dann übersteigen, wenn der darüber hinausgehende Betrag abgesichert ist. Der Fonds weist eine durchschnittliche Duration (Restlaufzeit) zwischen null und drei Monaten auf. Absicherung gegen CHF.

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Fondsdokumente (deutsch)
31.03.2020
17.02.2021
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10.03.2021

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