Exclusive Solutions Funds - Bond Invest II (CHF) A WKN: A1JV3U, ISIN: LU0765621304, Typ: thesaurierend

Kursdaten

119,12CHF

-0,04%-0,05CHF

Rücknahmepreis 114.36 CHF
Ausgabepreis 126.27 CHF

Einmalanlage Sparplan VL-fähig

Kurs vom 24.02.2020 mit diff. zum 21.02.2020

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Der Exclusive Solutions Funds - Bond Invest II (CHF) A im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.

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Exclusive Solutions Funds - Bond Invest II (CHF) A (Stand: 24.02.2020)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag 0,05 %
eine Woche 0,47 %
Jahresanfang 3,82 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 24.02.2020
112,38 EUR
Kurs am 01.03.2019
100,26 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 24.02.2020
112,38 EUR
Kurs am 25.04.2018
95,60 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 31.01.2020 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name Exclusive Solutions Funds - Bond Invest II (CHF) A
ISIN LU0765621304
WKN A1JV3U
Domizil Luxemburg
Fondsgesellschaft MainFirst Affiliated Fund Managers S.A.
Anlageschwerpunkt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Fondspartner Manager Team der MainFirst Affiliated Fund Managers S.A. (seit 02.07.2013 ) Anlageberater Ethna Capital Management AG (seit 02.07.2013 )
Peergroup Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Schweizer Franken
Auflegungsdatum 02.05.2012
Geschäftsjahr 01.10.2019
Sparplanfähig? -
VL-fähig? -
Zahlstelle
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft MainFirst Affiliated Fund Managers S.A.
Währung CHF
Fondsvolumen 33.6607 Mio. CHF (30.11.2019)
Ausschüttungsart thesaurierend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) 2,84 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 5,25 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,04
Kosten
Ausgabeaufschlag netto 0,00 %
Managementgebühr 0,63 %
Depotbankgebühren 0,05 %
Laufende Kosten 0,96 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Anlageziel ist Kapitalerhalt und eine langfristige adäquate Rendite unter Minimierung der Schwankungsbreite des Fondpreises. Investitionsschwerpunkt bilden Anleihen von Schuldnern in Schweizer Franken. Der Fonds investiert sein Vermögen in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere Fonds und Festgelder zählen. Mindestens 50% des in Anleihen investierten Netto-Fondsvermögens wird in Anleihen investiert, die ein Emissionsrating von A- bzw. A3 oder besser, von anerkannten Ratingagenturen (z.B. Standard & Poor s, Moody s oder Fitch) besitzen.

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