Exclusive Solutions Funds - Bond Invest II (CHF) A WKN: A1JV3U, ISIN: LU0765621304, Typ: thesaurierend
Kursdaten
116,19CHF
0,11%0,13CHF
| Rücknahmepreis | 111.54 CHF |
|---|---|
| Ausgabepreis | 123.16 CHF |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 31.07.2020 mit diff. zum 30.07.2020
Hinweis
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Risikochart
Der Exclusive Solutions Funds - Bond Invest II (CHF) A im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Exclusive Solutions Funds - Bond Invest II (CHF) A (Stand: 31.07.2020)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | -1,26 % | 0,16 % | 0,98 % | -2,18 % | -1,78 % | 2,61 % | -0,06 % | 0,36 % | - | - |
| EUR-Basis in % | -0,32 % | -0,21 % | -0,12 % | -2,86 % | 0,17 % | 10,45 % | 5,42 % | -1,54 % | - | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 8,58 % | 5,14 % | 4,17 % | - |
| EUR-Basis | 9,38 % | 6,96 % | 6,23 % | - |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +0,07 | +0,31 | +0,01 | - |
Informations Ratio ( 31.07.2020 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,00 | -0,00 | +0,00 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 31.07.2020 | 0.233892 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 8,59 % | am 25.03.2020 |
| seit Auflage | 8,59 % | am 25.03.2020 |
Stammdaten
| Name | Exclusive Solutions Funds - Bond Invest II (CHF) A |
|---|---|
| ISIN | LU0765621304 |
| WKN | A1JV3U |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | MainFirst Affiliated Fund Managers S.A. |
| Anlageschwerpunkt | Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten |
| Fondspartner | |
| Peergroup | Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Schweizer Franken |
| Auflegungsdatum | 02.05.2012 |
| Geschäftsjahr | 01.10.2019 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | MainFirst Affiliated Fund Managers S.A. |
|---|---|
| Währung | CHF |
| Fondsvolumen | Mio. CHF (..) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | -1,54 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 6,23 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,01 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 6,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 0,63 % |
| Depotbankgebühren | 0,05 % |
| Laufende Kosten | 0,96 % (laut KIID) |
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