Invesco European Senior Loan Fund G thes. WKN: A11344, ISIN: LU0769026740, Typ: thesaurierend

Kursdaten

140,42EUR

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Rücknahmepreis EUR
Ausgabepreis EUR

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Kurs vom 25.03.2024 mit diff. zum 22.03.2024

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Der Invesco European Senior Loan Fund G thes. im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Rentenfonds Sonstige. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.

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Invesco European Senior Loan Fund G thes. (Stand: 25.03.2024)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag 0,29 %
eine Woche -1,83 %
Jahresanfang 1,16 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 07.03.2024
143,47 EUR
Kurs am 27.03.2023
125,75 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 07.03.2024
143,47 EUR
Kurs am 13.10.2022
117,38 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 29.02.2024 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name Invesco European Senior Loan Fund G thes.
ISIN LU0769026740
WKN A11344
Domizil Luxemburg
Fondsgesellschaft Invesco Management S.A.
Anlageschwerpunkt Rentenfonds Sonstige
Fondspartner Manager Herr Kevin Egan (seit 26.02.2014 ) Manager Herr Scott Baskind (seit 26.02.2014 ) Manager Herr Michael Craig (seit 26.02.2014 )
Peergroup Rentenfonds Sonstige Welt Hartwährungen (Welt)
Auflegungsdatum 26.02.2014
Geschäftsjahr 01.01.2024
Sparplanfähig? -
VL-fähig? -
Zahlstelle
Institutioneller Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft Invesco Management S.A.
Währung EUR
Fondsvolumen 789.4 Mio. EUR (31.12.2023)
Ausschüttungsart thesaurierend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) 19,14 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 11,26 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,33
Kosten
Ausgabeaufschlag 0,00 %
Managementgebühr 0,60 %
Depotbankgebühren 0,02 %
Strategie des Fonds

Das Anlageziel besteht darin, hohe laufende Erträge zu erwirtschaften und zugleich das investierte Kapital zu erhalten. Der Fonds investiert mindestens 75% des tatsächlich investierten Vermögens in variabel verzinsliche vorrangige Darlehen, die auf Euro, Pfund Sterling oder andere europäische Währungen lauten. Bis zu 25% kann der Fonds in nachrangige besicherte Schuldtitel, nachrangige Anleihen, nachrangige Schuldverschreibungen und sonstige nachrangige Wertpapiere investieren.

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Fondsdokumente (deutsch)
07.11.2023
Fondsdokumente (english)
31.12.2021
13.12.2023

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