Portfolio Dynamisch V WKN: A1JZQE, ISIN: LU0793585331, Typ: thesaurierend

Kursdaten

71,45EUR

-0,22%-0,16EUR

Rücknahmepreis 71.45 EUR
Ausgabepreis 75.02 EUR

Einmalanlage Sparplan VL-fähig

Kurs vom 26.03.2024 mit diff. zum 25.03.2024

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Der Portfolio Dynamisch V im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds flexibel. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.

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Portfolio Dynamisch V (Stand: 26.03.2024)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag -0,22 %
eine Woche 1,10 %
Jahresanfang 6,58 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 25.03.2024
71,61 EUR
Kurs am 30.10.2023
62,25 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 18.11.2021
81,04 EUR
Kurs am 14.10.2022
62,04 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 29.02.2024 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name Portfolio Dynamisch V
ISIN LU0793585331
WKN A1JZQE
Domizil Luxemburg
Fondsgesellschaft Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Anlageschwerpunkt Mischfonds flexibel
Fondspartner Manager Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. Anlageberater Performance Swiss AG
Peergroup Mischfonds flexibel Welt
Auflegungsdatum 29.06.2012
Geschäftsjahr 01.04.2023
Sparplanfähig? Ja
VL-fähig? -
Zahlstelle
Dachfonds Ja
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Währung EUR
Fondsvolumen 12.17 Mio. EUR (08.03.2024)
Ausschüttungsart thesaurierend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) 17,09 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 14,25 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,19
Kosten
Ausgabeaufschlag 5,00 %
Managementgebühr 1,40 %
Depotbankgebühren 0,15 %
Laufende Kosten 3,16 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Anlageziel des dynamisch gemanagten Fonds ist es, im Rahmen einer längerfristigen Strategie einen attraktiven Wertzuwachs in Euro zu erwirtschaften. Hierzu investiert der Fonds weltweit vorwiegend in Aktien-, Renten- und Mischfonds sowie Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds.

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Fondsdokumente (deutsch)
30.09.2023
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31.03.2023
05.09.2023

Artikel zur Fondsgesellschaft Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.

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