NN (L) First Class Multi Asset P Cap. EUR WKN: A14UBM, ISIN: LU0809674541, Typ: thesaurierend

Kursdaten

258,76EUR

-0,22%-0,57EUR

Rücknahmepreis 258.76 EUR
Ausgabepreis 266.52 EUR

Einmalanlage Sparplan VL-fähig

Kurs vom 05.12.2022 mit diff. zum 02.12.2022

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Der NN (L) First Class Multi Asset P Cap. EUR im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds flexibel. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.

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NN (L) First Class Multi Asset P Cap. EUR (Stand: 05.12.2022)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag -0,22 %
eine Woche 0,70 %
Jahresanfang -13,50 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 07.12.2021
301,03 EUR
Kurs am 20.10.2022
249,26 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 07.12.2021
301,03 EUR
Kurs am 20.10.2022
249,26 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 31.10.2022 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name NN (L) First Class Multi Asset P Cap. EUR
ISIN LU0809674541
WKN A14UBM
Domizil Luxemburg
Fondsgesellschaft NN Investment Partners Luxembourg S.A.
Anlageschwerpunkt Mischfonds flexibel
Fondspartner Manager N. de Visser (seit 01.12.2014 ) Manager Herr Mark Robertson (seit 01.12.2014 )
Peergroup Mischfonds flexibel Welt
Auflegungsdatum 01.12.2014
Geschäftsjahr 01.10.2022
Sparplanfähig? Ja
VL-fähig? -
Zahlstelle
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft NN Investment Partners Luxembourg S.A.
Währung EUR
Fondsvolumen 522.36 Mio. EUR (31.10.2022)
Ausschüttungsart thesaurierend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) -9,10 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 5,04 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) -0,39
Kosten
Ausgabeaufschlag 3,00 %
Managementgebühr 1,00 %
Laufende Kosten 1,25 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Anlageziele sind Erträge über einen Zeitraum von 5 Jahren, die den 1-Monats-EURIBOR unter Anwendung eines eng begrenzten Risikobudgets und Fokussierung auf die Minderung des Kursverlustpotenzials übertreffen. Der Fonds investiert in verschiedene Anlageklassen z. B. in Aktien, Anleihen mit oder ohne Investment-Grade-Status, Bargeld, indirekt in Immobilien und Rohstoffe sowie in andere Finanzinstrumente, wie Derivate. Bei der Wertpapierauswahl werden ESG-Kriterien berücksichtigt.

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Fondsdokumente (deutsch)
31.03.2022
01.06.2022
30.09.2021
Fondsdokumente (english)
01.06.2022

Artikel zur Fondsgesellschaft NN Investment Partners Luxembourg S.A.

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