UBS (Lux) Equity - European High Divid Sust (EUR) CHF h P-d WKN: A1J4JT, ISIN: LU0826316233, Typ: ausschüttend
Kursdaten
127,08CHF
0,78%0,99CHF
| Rücknahmepreis | 127.08 CHF |
|---|---|
| Ausgabepreis | 127.08 CHF |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 22.04.2024 mit diff. zum 19.04.2024
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| Einmal | 250 € | - | - | - | - |
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Risikochart
Der UBS (Lux) Equity - European High Divid Sust (EUR) CHF h P-d im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Aktienfonds All Cap. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Ratings
- SCOPE Mutual Fund Rating
- D
- Lipper Leaders
-
Bewertungen
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- FWW Risiko
UBS (Lux) Equity - European High Divid Sust (EUR) CHF h P-d (Stand: 22.04.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 2,43 % | 0,22 % | -0,56 % | 11,81 % | 6,22 % | 4,49 % | 7,57 % | 11,39 % | 32,58 % | - |
| EUR-Basis in % | -2,14 % | 0,55 % | -0,19 % | 8,91 % | 7,34 % | 11,42 % | 22,46 % | 30,81 % | 67,07 % | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 9,66 % | 13,14 % | 16,17 % | 13,95 % |
| EUR-Basis | 11,53 % | 13,34 % | 15,78 % | 15,59 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +0,74 | +0,53 | +0,35 | +0,35 |
Informations Ratio ( 31.03.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,00 | +0,03 | -0,02 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 28.03.2024 | 0.117689 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 37,86 % | am 23.03.2020 |
| seit Auflage | 37,86 % | am 23.03.2020 |
Stammdaten
| Name | UBS (Lux) Equity - European High Divid Sust (EUR) CHF h P-d |
|---|---|
| ISIN | LU0826316233 |
| WKN | A1J4JT |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. |
| Anlageschwerpunkt | Aktienfonds All Cap |
| Fondspartner | Manager Herr Ian Paczek Manager Herr Urs Räbsamen Manager Herr Grzegorz Ledwon |
| Peergroup | Aktienfonds All Cap Europa |
| Auflegungsdatum | 01.10.2012 |
| Geschäftsjahr | 01.06.2023 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. |
|---|---|
| Währung | CHF |
| Fondsvolumen | 168.36 Mio. CHF (31.01.2024) |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 30,81 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 15,78 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,35 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | - |
| All-in-Fee | 1,55 % |
| Laufende Kosten | 1,61 % (laut KIID) |
Strategie des Fonds
Der Fonds investiert sein Vermögen überwiegend in Aktien und andere Kapitalanteile von mittleren und großkapitalisierten Gesellschaften in Europa. Ziel der Anlagestrategie ist ein überdurchschnittliches Dividendeneinkommen im Vergleich zum Ertrag des europäischen Aktienmarktes. Dieser Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale, verfolgt jedoch kein nachhaltiges Anlageziel. Der Fondsmanager investiert das Fondsvermögen als Resultat eines Anlageprozesses, der auf quantitativen Finanzmodellen basiert und versucht dabei die Risiken unter Kontrolle zu halten.
Artikel zur Fondsgesellschaft UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
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