Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund HBI-EUR WKN: A1J54A, ISIN: LU0832976624, Typ: thesaurierend

Kursdaten

33,27EUR

0,18%0,06EUR

Rücknahmepreis 33.27 EUR
Ausgabepreis 33.27 EUR

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Kurs vom 27.03.2024 mit diff. zum 26.03.2024

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Der Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund HBI-EUR im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Rentenfonds Pfandbriefe. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.

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Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund HBI-EUR (Stand: 27.03.2024)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag 0,18 %
eine Woche 0,58 %
Jahresanfang 0,82 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 27.03.2024
33,27 EUR
Kurs am 07.07.2023
30,81 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 08.04.2021
35,30 EUR
Kurs am 29.09.2022
29,44 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 29.02.2024 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund HBI-EUR
ISIN LU0832976624
WKN A1J54A
Domizil Luxemburg
Fondsgesellschaft Nordea Investment Funds S.A.
Anlageschwerpunkt Rentenfonds Pfandbriefe
Fondspartner Manager Herr Henrik Stille (seit 14.01.2010 )
Peergroup Rentenfonds Pfandbriefe Welt Hartwährungen (Welt)
Auflegungsdatum 05.10.2012
Geschäftsjahr 01.01.2024
Sparplanfähig? -
VL-fähig? -
Zahlstelle
Institutioneller Fonds Ja
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft Nordea Investment Funds S.A.
Währung EUR
Fondsvolumen 877.144 Mio. EUR (31.01.2024)
Ausschüttungsart thesaurierend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) -5,54 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 5,02 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) -0,26
Kosten
Ausgabeaufschlag 0,00 %
Managementgebühr 0,30 %
Depotbankgebühren 0,00 %
Laufende Kosten 0,43 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Anlageziel ist ein mittel- bis langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert vorwiegend in dänische gedeckte Anleihen. Insbesondere legt der Fonds mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in gedeckten Anleihen von Behörden, Unternehmen oder Finanzinstituten an, die ihren Sitz in Dänemark haben oder dort überwiegend geschäftstätig sind.

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Fondsdokumente (deutsch)
30.06.2023
16.02.2024
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31.12.2022
Fondsdokumente (english)
01.02.2024

Artikel zur Fondsgesellschaft Nordea Investment Funds S.A.

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