Schroder ISF Emerging Market Bond A1 Dis WKN: A1J55T, ISIN: LU0840098734, Typ: ausschüttend

Kursdaten

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Kurs vom 26.03.2024 mit diff. zum 25.03.2024

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Der Schroder ISF Emerging Market Bond A1 Dis im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Rentenfonds gemischt höherverzinst. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.

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Schroder ISF Emerging Market Bond A1 Dis (Stand: 26.03.2024)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag -0,16 %
eine Woche 0,99 %
Jahresanfang 3,98 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 22.03.2024
50,21 EUR
Kurs am 23.10.2023
45,84 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 16.09.2021
57,81 EUR
Kurs am 23.10.2023
45,84 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 29.02.2024 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name Schroder ISF Emerging Market Bond A1 Dis
ISIN LU0840098734
WKN A1J55T
Domizil Luxemburg
Fondsgesellschaft Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Anlageschwerpunkt Rentenfonds gemischt höherverzinst
Fondspartner Manager Herr James Barrineau Manager Herr Fernando Grisales
Peergroup Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt)
Auflegungsdatum 24.10.2012
Geschäftsjahr 01.01.2024
Sparplanfähig? -
VL-fähig? -
Zahlstelle
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Währung USD
Fondsvolumen 1.83019 Mrd. USD (31.01.2024)
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsrhythmus vierteljährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) 0,24 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 10,75 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) -0,02
Kosten
Ausgabeaufschlag 2,04 %
Managementgebühr 1,00 %
Depotbankgebühren 0,40 %
Laufende Kosten 1,79 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Der Fonds ist auf Kapitalzuwachs und die Erzielung von Erträgen ausgerichtet. Um das Anlageziel zu erreichen, investiert der Fonds hauptsächlich in ein Portfolio von Anleihen sowie anderen fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren (u.a. forderungsbesicherten (ABS) und hypothekenbesicherten Wertpapieren (MBS)), die auf verschiedene Währungen lauten und die von Regierungen, Regierungsstellen, supranationalen Einrichtungen und Unternehmen aus Schwellenländern ausgegeben werden. Forderungsbesicherte und hypothekenbesicherte Wertpapiere dürfen 20% des Nettovermögens des Fonds nicht übersteigen.

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Fondsdokumente (deutsch)
30.06.2023
20.02.2024
31.12.2022
28.11.2023

Artikel zur Fondsgesellschaft Schroder Investment Management (Europe) S.A.

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