DUAL RETURN FUND - Vision Microfinance A-USD WKN: A1J78C, ISIN: LU0846182847, Typ: ausschüttend

Kursdaten

105,57USD

0,17%0,18USD

Rücknahmepreis 105.57 USD
Ausgabepreis 108.74 USD

Einmalanlage Sparplan VL-fähig

Kurs vom 10.09.2019 mit diff. zum 26.08.2019

Ohne Ausgabeaufschlag

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Der DUAL RETURN FUND - Vision Microfinance A-USD im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Rentenfonds Sonstige. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.

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DUAL RETURN FUND - Vision Microfinance A-USD (Stand: 10.09.2019)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag 0,86 %
eine Woche 0,86 %
Jahresanfang 6,01 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 10.09.2019
95,63 EUR
Kurs am 25.09.2018
87,46 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 27.12.2016
96,74 EUR
Kurs am 25.01.2018
82,15 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 31.08.2019 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name DUAL RETURN FUND - Vision Microfinance A-USD
ISIN LU0846182847
WKN A1J78C
Domizil Luxemburg
Fondsgesellschaft AXXION S.A.
Anlageschwerpunkt Rentenfonds Sonstige
Fondspartner Manager Herr Dr. Arman Vardanyan (seit 27.06.2016 ) Anlageberater Symbiotics S.A. (seit 27.06.2016 ) Anlageberater Bank im Bistum Essen e.G. (seit 27.06.2016 )
Peergroup Rentenfonds Sonstige Welt Hartwährungen (Welt)
Auflegungsdatum 27.06.2016
Geschäftsjahr 01.01.2019
Sparplanfähig? Ja
VL-fähig? -
Zahlstelle
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft AXXION S.A.
Währung USD
Fondsvolumen 519.285 Mio. USD (31.07.2019)
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) -
Vola 5 J (EUR-Basis) -
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) -
Kosten
Ausgabeaufschlag netto 0,00 %
Managementgebühr 2,50 %
Depotbankgebühren 0,07 %
Laufende Kosten 1,86 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Anlageziel ist die Erwirtschaftung eines Wertzuwachses. Zu diesem Zweck investiert der Fonds in Wertpapiere mit Schwerpunkt Emerging Markets. Das wesentliche Ziel des Fonds besteht darin, Erträge aus Darlehensgeschäften zu generieren. Dies erfolgt insbesondere durch das Halten von durch Dritte erworbene Schuldtitel sorgfältig ausgewählter Mikrofinanzinstitute.

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