DUAL RETURN FUND - Vision Microfinance Local Currency P-CHF WKN: A1J78M, ISIN: LU0846183811, Typ: thesaurierend
Kursdaten
100,25CHF
0,21%0,21CHF
| Rücknahmepreis | 100.25 CHF |
|---|---|
| Ausgabepreis | 105.26 CHF |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 10.09.2019 mit diff. zum 26.08.2019
Ohne Ausgabeaufschlag
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| nicht handelbar | nicht handelbar | nicht handelbar | nicht handelbar | nicht handelbar |
| auf Anfrage | nicht handelbar | nicht handelbar | nicht handelbar | nicht handelbar |
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Risikochart
Performance % Volatilität %
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|---|---|---|---|---|---|
| Einmalanlage ab | 250 EUR | - | - | - | - |
| Sparplan ab | - | - | - | - | - |
| VL-Sparen ab | - | - | - | - | - |
DUAL RETURN FUND - Vision Microfinance Local Currency P-CHF (Stand: 10.09.2019)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 2,21 % | 0,21 % | -0,82 % | 0,75 % | 2,01 % | 1,33 % | 6,01 % | -4,31 % | - | - |
| EUR-Basis in % | 5,35 % | -0,32 % | -0,47 % | 4,51 % | 5,04 % | 5,47 % | 5,64 % | 5,70 % | - | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 2,63 % | 2,96 % | 3,60 % | - |
| EUR-Basis | 4,07 % | 4,77 % | 10,92 % | - |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +1,51 | +0,49 | +0,13 | - |
Informations Ratio ( 31.08.2019 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,01 | -0,02 | -0,02 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 26.08.2019 | 0.012895 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 12,29 % | am 25.01.2016 |
| seit Auflage | 12,87 % | am 25.01.2016 |
Stammdaten
| Name | DUAL RETURN FUND - Vision Microfinance Local Currency P-CHF |
|---|---|
| ISIN | LU0846183811 |
| WKN | A1J78M |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | AXXION S.A. |
| Anlageschwerpunkt | Rentenfonds Sonstige |
| Fondspartner | Manager Herr Dr. Arman Vardanyan (seit 25.10.2012 ) Anlageberater Symbiotics S.A. (seit 25.10.2012 ) Anlageberater Bank im Bistum Essen e.G. (seit 25.10.2012 ) |
| Peergroup | Rentenfonds Sonstige Welt Hartwährungen (Welt) |
| Auflegungsdatum | 25.10.2012 |
| Geschäftsjahr | 01.01.2019 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | AXXION S.A. |
|---|---|
| Währung | CHF |
| Fondsvolumen | 37.2416 Mio. CHF (25.07.2019) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 5,70 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 10,92 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,13 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag netto | 0,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 2,70 % |
| Depotbankgebühren | 0,07 % |
| Laufende Kosten | 2,99 % (laut KIID) |
Strategie des Fonds
Das wesentliche Ziel des Fonds besteht darin, Darlehensgeschäfte in lokaler Währung zu tätigen. Dies erfolgt direkt durch das Halten von Schuldtiteln sorgfältig ausgewählter MFI (Mikrofinanzinstitute) oder indirekt über Collateral Debt Obligations (CDO). Geographisch gesehen wird das Fondsvermögen vorwiegend in Emerging Markets investiert.
Downloads
Fondsdokumente (deutsch)
| Key Investor Information Documents 03.07.2019 |
| Fondsprospekt 25.04.2017 |
Fondsdokumente (english)
| Key Investor Information Documents 03.07.2019 |
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