DUAL RETURN FUND - Vision Microfinance Local Currency P-CHF WKN: A1J78M, ISIN: LU0846183811, Typ: thesaurierend

Kursdaten

103,73CHF

0,21%0,22CHF

Rücknahmepreis 103.73 CHF
Ausgabepreis 108.92 CHF

Einmalanlage Sparplan VL-fähig

Kurs vom 11.01.2021 mit diff. zum 28.12.2020

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Der DUAL RETURN FUND - Vision Microfinance Local Currency P-CHF im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Rentenfonds Sonstige. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.

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DUAL RETURN FUND - Vision Microfinance Local Currency P-CHF (Stand: 11.01.2021)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag 0,36 %
eine Woche 0,36 %
Jahresanfang 0,36 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 25.02.2020
97,41 EUR
Kurs am 25.03.2020
91,41 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 25.02.2020
97,41 EUR
Kurs am 11.05.2018
84,66 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 31.12.2020 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name DUAL RETURN FUND - Vision Microfinance Local Currency P-CHF
ISIN LU0846183811
WKN A1J78M
Domizil Luxemburg
Fondsgesellschaft AXXION S.A.
Anlageschwerpunkt Rentenfonds Sonstige
Fondspartner Manager Herr Dr. Arman Vardanyan (seit 25.10.2012 ) Anlageberater Symbiotics S.A. (seit 25.10.2012 ) Anlageberater Bank im Bistum Essen e.G. (seit 25.10.2012 )
Peergroup Rentenfonds Sonstige Welt Hartwährungen (Welt)
Auflegungsdatum 25.10.2012
Geschäftsjahr 01.01.2021
Sparplanfähig? -
VL-fähig? -
Zahlstelle
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft AXXION S.A.
Währung CHF
Fondsvolumen 0.3386 Mio. CHF (28.12.2020)
Ausschüttungsart thesaurierend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) 11,72 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 5,48 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,47
Kosten
Ausgabeaufschlag netto 0,00 %
Managementgebühr 2,70 %
Depotbankgebühren 0,07 %
Laufende Kosten 2,89 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Das wesentliche Ziel des Fonds besteht darin, Darlehensgeschäfte in lokaler Währung zu tätigen. Dies erfolgt direkt durch das Halten von Schuldtiteln sorgfältig ausgewählter MFI (Mikrofinanzinstitute) oder indirekt über Collateral Debt Obligations (CDO). Geographisch gesehen wird das Fondsvermögen vorwiegend in Emerging Markets investiert.

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Fondsdokumente (deutsch)
03.06.2020
17.04.2020
25.04.2017
Fondsdokumente (english)
16.06.2020
17.04.2020

Artikel zur Fondsgesellschaft AXXION S.A.

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