Mikrofinanzfonds
Investments für eine gerechtere Welt
(Freitag, den 14. Juni 2019)Kleinstkredite können viel bewirken: Mikrofinanzfonds investieren in Banken, die Kleinstkredite an Mittellose mehr...
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100,09 CHF
Kurs vom 11.06.2019
0,52 % (0,52 CHF) Differenz zum 27.05.2019
3-Jahres-Hoch
102,74 CHF 10.04.20183-Jahres-Tief
93,14 CHF 25.11.2016Für Anleger sind insbesondere die Investmentfonds interessant, die eine positive Wertentwicklung bei geringer Kursschwankung aufweisen. Diese Fonds können mit dem Risikochart einfach herausfiltert werden, diese liegen weit links oben im Koordinatensystem.
Kurschart
Kurschart
Risiko-Chart
Bewerten Sie den DUAL RETURN FUND - Vision Microfinance Local Currency P-CHF im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Rentenfonds Sonstige hinsichtlich Performance und Kursschwankung.
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Stammdaten und Fakten
Stammdaten
Stammdaten
| Name | DUAL RETURN FUND - Vision Microfinance Local Currency P-CHF |
| ISIN | LU0846183811 |
| WKN | A1J78M |
| Fondsgesellschaft | AXXION S.A. |
| Hauptbüro | Luxembourg |
| Anlageschwerpunkt | Rentenfonds Sonstige |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Fondspartner |
|
| Domizil | Luxemburg |
| Peergroup | Rentenfonds Sonstige Welt Hartwährungen (Welt) |
| Auflegungsdatum | 25.10.2012 |
| Geschäftsjahr | 01.01.2019 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | AXXION S.A. |
| Währung | CHF |
| Fondsvolumen | 43.724 Mio. CHF (25.09.2018) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 4,75 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 10,86 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,09 |
|
Kosten
|
|
| Ausgabeaufschlag netto | 0,00 % |
| Managementgebühr | 2,70 % |
| Depotbankgebühren | 0,07 % |
| Laufende Kosten | 2,73 % (laut KIID) |
Anlagestruktur/Strategie
Anlagestrategie des Fonds
Das wesentliche Ziel des Fonds besteht darin, Darlehensgeschäfte in lokaler Währung zu tätigen. Dies erfolgt direkt durch das Halten von Schuldtiteln sorgfältig ausgewählter MFI (Mikrofinanzinstitute) oder indirekt über Collateral Debt Obligations (CDO). Geographisch gesehen wird das Fondsvermögen vorwiegend in Emerging Markets investiert.
Kennzahlen
Performance und Risiko-Kennzahlen
Stand: 11.06.2019
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
Wertentwicklung DUAL RETURN FUND - Vision Microfinance Local Currency P-CHF
seit Jahresanfang
2,47 %
seit dem Vortag
0,74 %
letzte Woche
0,74 %
letzter Monat
1,71 %
letzten 12 Monaten
3,56 %
höchster/tiefster Kurs in 12 Monate
Kurs am
11.06.2019
89,10
EUR
Kurs am
25.10.2018
85,39
EUR
höchster/tiefster Kurs in 36 Monate
Kurs am
10.04.2017
91,26
EUR
Kurs am
27.11.2017
84,20
EUR
Performance langfristig
| BJ | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 2,05 % | 0,41 % | 1,95 % | 0,02 % | 2,18 % | 4,30 % | -3,63 % | - | - |
| EUR-Basis in % | 2,47 % | 1,71 % | 2,51 % | 3,56 % | -0,95 % | 1,07 % | 4,75 % | - | - |
| BJ = ist die Wertentwicklung des Fonds seit Jahresbeginn bis zum Stichtag | |||||||||
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 2,15 % | 2,95 % | 3,55 % | - |
| EUR-Basis | 3,28 % | 4,59 % | 10,86 % | - |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +0,88 | +0,24 | +0,09 | - |
| 1J. | 3J. | 5J. | |
|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,02 | -0,04 | -0,02 |
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 27.05.2019 | 0.006692 |
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 12,87 % | am 25.01.2016 |
| seit Auflage | 12,87 % | am 25.01.2016 |
