DUAL RETURN FUND - Vision Microfinance Local Currency P-CHF WKN: A1J78M, ISIN: LU0846183811, Typ: thesaurierend
Kursdaten
103,73CHF
0,21%0,22CHF
| Rücknahmepreis | 103.73 CHF |
|---|---|
| Ausgabepreis | 108.92 CHF |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 11.01.2021 mit diff. zum 28.12.2020
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| Einmal | 250 € | - | - | - | - |
| Sparplan | - | - | - | - | - |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Performance % Volatilität %
Der DUAL RETURN FUND - Vision Microfinance Local Currency P-CHF im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Rentenfonds Sonstige. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
DUAL RETURN FUND - Vision Microfinance Local Currency P-CHF (Stand: 11.01.2021)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 0,21 % | 0,21 % | 0,25 % | 2,46 % | 0,39 % | 4,82 % | 3,50 % | 11,72 % | - | - |
| EUR-Basis in % | 0,36 % | 0,36 % | -0,50 % | 0,45 % | 0,24 % | 9,06 % | 11,97 % | 11,72 % | - | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 7,15 % | 4,77 % | 4,16 % | - |
| EUR-Basis | 7,88 % | 6,05 % | 5,48 % | - |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +0,24 | +0,77 | +0,47 | - |
Informations Ratio ( 31.12.2020 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,02 | +0,02 | -0,01 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 28.12.2020 | 0.049332 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 6,21 % | am 25.03.2020 |
| seit Auflage | 12,87 % | am 25.01.2016 |
Stammdaten
| Name | DUAL RETURN FUND - Vision Microfinance Local Currency P-CHF |
|---|---|
| ISIN | LU0846183811 |
| WKN | A1J78M |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | AXXION S.A. |
| Anlageschwerpunkt | Rentenfonds Sonstige |
| Fondspartner | Manager Herr Dr. Arman Vardanyan (seit 25.10.2012 ) Anlageberater Symbiotics S.A. (seit 25.10.2012 ) Anlageberater Bank im Bistum Essen e.G. (seit 25.10.2012 ) |
| Peergroup | Rentenfonds Sonstige Welt Hartwährungen (Welt) |
| Auflegungsdatum | 25.10.2012 |
| Geschäftsjahr | 01.01.2021 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | AXXION S.A. |
|---|---|
| Währung | CHF |
| Fondsvolumen | 0.3386 Mio. CHF (28.12.2020) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 11,72 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 5,48 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,47 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag netto | 0,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 2,70 % |
| Depotbankgebühren | 0,07 % |
| Laufende Kosten | 2,89 % (laut KIID) |
Strategie des Fonds
Das wesentliche Ziel des Fonds besteht darin, Darlehensgeschäfte in lokaler Währung zu tätigen. Dies erfolgt direkt durch das Halten von Schuldtiteln sorgfältig ausgewählter MFI (Mikrofinanzinstitute) oder indirekt über Collateral Debt Obligations (CDO). Geographisch gesehen wird das Fondsvermögen vorwiegend in Emerging Markets investiert.
Downloads
Fondsdokumente (deutsch)
Fondsdokumente (english)
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