Deutscher Mittelstandsanleihen FONDS I

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49,09 EUR Kurs vom 20.06.2019
0,06 % (0,03 EUR) Differenz zum 19.06.2019
3-Jahres-Hoch
52,59 EUR 17.01.2018
3-Jahres-Tief
48,39 EUR 26.03.2019
Filter:

Für Anleger sind insbesondere die Investmentfonds interessant, die eine positive Wertentwicklung bei geringer Kursschwankung aufweisen. Diese Fonds können mit dem Risikochart einfach herausfiltert werden, diese liegen weit links oben im Koordinatensystem.

Bewerten Sie den Deutscher Mittelstandsanleihen FONDS I im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade hinsichtlich Performance und Kursschwankung.

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Stammdaten und Fakten

Stammdaten

Name Deutscher Mittelstandsanleihen FONDS I
ISIN LU0848515663
WKN A1J698
Fondsgesellschaft Finexis S.A.
Hauptbüro Hamburg
Anlageschwerpunkt Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Fondspartner
Manager
Heemann Vermögensverwaltung GmbH Gronau Team (seit 14.10.2016 )
Domizil Luxemburg
Peergroup Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Euroland Euro
Auflegungsdatum 27.01.2014
Geschäftsjahr 01.01.2019
Sparplanfähig? -
VL-fähig? -
Zahlstelle
Fonds - Charakteristik
Institutioneller Fonds Ja
Richtlinienkonformer Fonds Ja

Wichtige Kennzahlen

Fondsgesellschaft Finexis S.A.
Währung EUR
Fondsvolumen 81.97 Mio. EUR (29.06.2018)
Ausschüttungsart ausschüttend
Perf. 5 J (EUR-Basis) 20,14 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 3,66 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +1,10
Kosten
Ausgabeaufschlag netto 0,00 %
Managementgebühr 1,10 %
Depotbankgebühren 0,10 %
Beratervergütung 0,00 %
Laufende Kosten 1,40 % (laut KIID)

Anlagestrategie des Fonds

Anlageziel ist eine Renditeentwicklung in Höhe von 3% über der Rendite von 5-jährigen Bundesobligationen. Der Fonds investiert in ausgewählte Anleihen von Unternehmen des deutschen Mittelstands.

Performance und Risiko-Kennzahlen

Stand: 20.06.2019

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

Wertentwicklung Deutscher Mittelstandsanleihen FONDS I
seit Jahresanfang
3,63 %
seit dem Vortag
0,06 %
letzte Woche
0,02 %
letzter Monat
0,10 %
letzten 12 Monaten
2,99 %
höchster/tiefster Kurs in 12 Monate
Kurs am 01.10.2018
51,04 EUR
Kurs am 26.03.2019
48,39 EUR
höchster/tiefster Kurs in 36 Monate
Kurs am 17.01.2018
52,59 EUR
Kurs am 26.03.2019
48,39 EUR
Performance langfristig
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio (31.05.2019)
Calmar Ratio seit Auflage
Maximaler kumulierter Verlust (Maximum Drawdown)

Fondsdokumente (deutsch)

Key Investor Information Documents 24.02.2017  
Fondsprospekt 22.09.2014  

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