Oaktree Global Convertible Bond Fund R USD acc WKN: A1J865, ISIN: LU0854923066, Typ: thesaurierend
Kursdaten
167,18USD
-0,48%-0,81USD
| Rücknahmepreis | USD |
|---|---|
| Ausgabepreis | USD |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 16.04.2024 mit diff. zum 15.04.2024
Dauerhaft günstig kaufen
Sparen Sie sich teure Ausgabeaufschläge und Gebühren. Viel-Trader-Rabatte ab erster Order. So geht´s!
| Bank |
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| regulär | statt 2,00 % | statt 2,00 % | statt 2,00 % | - | - |
| Rabatt | jetzt 0,00 % | jetzt 0,00 % | jetzt 0,00 % | - | - |
| mehr So geht´s! | mehr So geht´s! | mehr So geht´s! | |||
| Einmal | 250 € | 93,25 € | 500 € | - | - |
| Sparplan | 50 € | - | 25 € | - | - |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der Oaktree Global Convertible Bond Fund R USD acc im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Rentenfonds Wandelanleihen. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Oaktree Global Convertible Bond Fund R USD acc (Stand: 16.04.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 1,81 % | -2,08 % | -0,16 % | 7,27 % | 4,46 % | 0,09 % | -11,32 % | 16,47 % | - | - |
| EUR-Basis in % | 5,77 % | 0,04 % | 2,23 % | 6,27 % | 8,59 % | 2,36 % | -0,08 % | 23,78 % | - | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 8,51 % | 8,43 % | 9,85 % | - |
| EUR-Basis | 6,72 % | 7,44 % | 8,43 % | - |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +0,59 | -0,11 | +0,52 | - |
Informations Ratio ( 31.03.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,04 | +0,05 | +0,04 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| .. |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 24,14 % | am 29.09.2022 |
| seit Auflage | 24,14 % | am 29.09.2022 |
Stammdaten
| Name | Oaktree Global Convertible Bond Fund R USD acc |
|---|---|
| ISIN | LU0854923066 |
| WKN | A1J865 |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | FundRock Management Company S.A. |
| Anlageschwerpunkt | Rentenfonds Wandelanleihen |
| Fondspartner | Manager Oaktree Capital Management LLC Manager Herr Abe Ofer (seit 21.12.2012 ) Manager Herr Stu Spangler (seit 21.12.2012 ) Manager Herr Andrew Watts (seit 21.12.2012 ) Manager Herr Jean Pierre Latrille (seit 21.12.2012 ) Manager Herr Petar Raketic (seit 21.12.2012 ) Anlageberater Clifford Chance (seit 01.12.2017 ) |
| Peergroup | Rentenfonds Wandelanleihen Welt Hartwährungen (Welt) |
| Auflegungsdatum | 21.12.2012 |
| Geschäftsjahr | 01.10.2023 |
| Sparplanfähig? | Ja |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | FundRock Management Company S.A. |
|---|---|
| Währung | USD |
| Fondsvolumen | 285.586 Mio. USD (31.01.2024) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 23,78 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 8,43 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,52 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 2,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 1,20 % |
| Depotbankgebühren | 0,05 % |
| Laufende Kosten | 1,41 % (laut KIID) |
Strategie des Fonds
Anlageziel ist eine attraktive Rendite. Der Fonds investiert in ein diversifiziertes Portfolio aus US-amerikanischen, nicht US-amerikanischen und hochverzinslichen Wandelanleihen.
Artikel zur Fondsgesellschaft FundRock Management Company S.A.
Die drei besten Stiftungsfonds nach Ertrag und Risiko
(Dienstag, den 24. Oktober 2017)Für die Auswahl eines Stiftungsfonds sollten Anleger Ertrags- und Risikokennzahlen vergleichen. Asset Standard hat die besten Stiftungsfonds in einem Ranking veröffentlicht. Wir zeigen Ihnen die mehr...
Stiftungen sollten noch vor dem Jahresende investieren
(Dienstag, den 22. November 2016)Die Behörden schauen Stiftungen bei der Anlage ihres Kapitals zum Jahresende auf die Finger. Denn Stiftungen müssen auch dann investieren, wenn die Zinsen niedrig sind. Diese Investmentfonds sind mehr...
Die beliebtesten Investmentfonds unserer Kunden
(Montag, den 30. November -1)Aktien-, Renten-, Misch-, Immobilien- und Nachhaltigkeitsfonds: Diese Fonds lagen nach Volumen im Vormonat am häufigsten in den Depots unserer Kunden. mehr...
