Oaktree Global Convertible Bond Fund Rh CHF acc. WKN: A1J867, ISIN: LU0854923223, Typ: thesaurierend
Kursdaten
128,82CHF
-0,19%-0,24CHF
| Rücknahmepreis | CHF |
|---|---|
| Ausgabepreis | CHF |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 17.04.2024 mit diff. zum 16.04.2024
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Risikochart
Der Oaktree Global Convertible Bond Fund Rh CHF acc. im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Rentenfonds Wandelanleihen. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Oaktree Global Convertible Bond Fund Rh CHF acc. (Stand: 17.04.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 0,62 % | -1,84 % | -0,59 % | 4,74 % | -0,36 % | -7,48 % | -18,97 % | 1,60 % | - | - |
| EUR-Basis in % | -3,88 % | -0,65 % | -1,41 % | 2,84 % | 0,86 % | -2,75 % | -7,95 % | 19,49 % | - | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 8,45 % | 8,28 % | 9,84 % | - |
| EUR-Basis | 10,34 % | 8,79 % | 9,72 % | - |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +0,10 | -0,26 | +0,36 | - |
Informations Ratio ( 31.03.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,00 | +0,03 | +0,03 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| .. |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 28,34 % | am 31.10.2023 |
| seit Auflage | 28,34 % | am 31.10.2023 |
Stammdaten
| Name | Oaktree Global Convertible Bond Fund Rh CHF acc. |
|---|---|
| ISIN | LU0854923223 |
| WKN | A1J867 |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | FundRock Management Company S.A. |
| Anlageschwerpunkt | Rentenfonds Wandelanleihen |
| Fondspartner | Manager Oaktree Capital Management LLC (seit 21.12.2012 ) Manager Herr Abe Ofer (seit 21.12.2012 ) Manager Herr Stu Spangler (seit 21.12.2012 ) Manager Herr Andrew Watts (seit 21.12.2012 ) Manager Herr Jean Pierre Latrille (seit 21.12.2012 ) Manager Herr Petar Raketic (seit 21.12.2012 ) Anlageberater Clifford Chance (seit 21.12.2012 ) |
| Peergroup | Rentenfonds Wandelanleihen Welt Hartwährungen (Welt) |
| Auflegungsdatum | 21.12.2012 |
| Geschäftsjahr | 01.10.2023 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | FundRock Management Company S.A. |
|---|---|
| Währung | CHF |
| Fondsvolumen | 285.586 Mio. CHF (31.01.2024) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 19,49 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 9,72 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,36 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 2,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 1,20 % |
| Depotbankgebühren | 0,05 % |
| Laufende Kosten | 1,44 % (laut KIID) |
Strategie des Fonds
Anlageziel ist eine attraktive Rendite. Der Fonds investiert in ein diversifiziertes Portfolio aus US-amerikanischen, nicht US-amerikanischen und hochverzinslichen Wandelanleihen.
Artikel zur Fondsgesellschaft FundRock Management Company S.A.
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