P & R Umbrella - Real Value P WKN: A1J8CF, ISIN: LU0855492194, Typ: ausschüttend

Kursdaten

361,69EUR

1,71%6,20EUR

Rücknahmepreis 361.69 EUR
Ausgabepreis 372.54 EUR

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Kurs vom 25.03.2024 mit diff. zum 22.03.2024

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Der P & R Umbrella - Real Value P im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Aktienfonds All Cap. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.

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P & R Umbrella - Real Value P (Stand: 25.03.2024)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag 1,74 %
eine Woche 6,06 %
Jahresanfang 16,38 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 25.03.2024
361,69 EUR
Kurs am 27.03.2023
235,61 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 17.11.2021
417,61 EUR
Kurs am 24.03.2023
233,26 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 29.02.2024 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name P & R Umbrella - Real Value P
ISIN LU0855492194
WKN A1J8CF
Domizil Luxemburg
Fondsgesellschaft AXXION S.A.
Anlageschwerpunkt Aktienfonds All Cap
Fondspartner Manager Axxion S.A.
Peergroup Aktienfonds All Cap Welt
Auflegungsdatum 27.12.2012
Geschäftsjahr 01.10.2023
Sparplanfähig? -
VL-fähig? -
Zahlstelle
Institutioneller Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft AXXION S.A.
Währung EUR
Fondsvolumen 54.224 Mio. EUR (29.02.2024)
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) 78,07 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 28,73 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,36
Kosten
Ausgabeaufschlag 3,00 %
Managementgebühr 1,00 %
Depotbankgebühren 0,04 %
Laufende Kosten 1,30 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs. Hierzu investiert der Fonds in Wertpapiere ohne Restriktionen hinsichtlich regionaler Schwerpunkte. Der Fonds hat grundsätzlich die Möglichkeit, je nach Marktlage und Einschätzung des Fondsmanagements in Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, Derivate, andere strukturierte Produkte, Fonds und Festgelder zu investieren. Der Fonds kann bis zu 30% seines Vermögens indirekt (z.B. über Zertifikate, Gold Bullion Securities etc.) in Gold und andere Edelmetalle investieren. Mehr als 50% des Vermögens werden in Kapitalbeteiligungen investiert.

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