DJE - Concept PA (EUR) WKN: A1J8MD, ISIN: LU0858224032, Typ: ausschüttend

Kursdaten

136,55EUR

0,19%0,26EUR

Rücknahmepreis 136.55 EUR
Ausgabepreis 143.38 EUR

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Kurs vom 05.12.2024 mit diff. zum 04.12.2024

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DJE - Concept PA (EUR) (Stand: 05.12.2024)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag 0,19 %
eine Woche 1,74 %
Jahresanfang 9,82 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 05.12.2024
136,55 EUR
Kurs am 25.01.2024
122,89 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 28.03.2022
141,88 EUR
Kurs am 07.08.2023
120,85 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 30.11.2024 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name DJE - Concept PA (EUR)
ISIN LU0858224032
WKN A1J8MD
Domizil Luxemburg
Fondsgesellschaft DJE Investment S.A.
Anlageschwerpunkt Aktienfonds All Cap
Fondspartner Manager Herr Dr. Jens Ehrhardt Manager DJE Kapital AG
Peergroup Aktienfonds All Cap Welt
Auflegungsdatum 04.01.2013
Geschäftsjahr 01.01.2024
Sparplanfähig? Ja
VL-fähig? -
Zahlstelle
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft DJE Investment S.A.
Währung EUR
Fondsvolumen 86.74 Mio. EUR (31.10.2024)
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) 18,89 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 7,96 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) -17,00
Kosten
Ausgabeaufschlag 5,00 %
Managementgebühr 1,45 %
Depotbankgebühren 0,00 %
Strategie des Fonds

Anlageziel des Feeder-Fonds ist es, die Wertentwicklung des Master-Fonds FMM-Fonds XP (EUR) weitestgehend widerzuspiegeln. Ziel des Master-Fonds ist ein langfristiger Wertzuwachs. Hierzu legt er weltweit gestreut vor allem in Aktien an. Ergänzend kann er in Staats- und Unternehmensanleihen investieren. FMM steht für eine fundamentale, monetäre und markttechnische Analyse. Sie bildet die Grundlage für die Auswahl der Aktien und die Aktienquote des Fonds. Die Wertpapierauswahl und die Steuerung des Fonds beruht auf der Einschätzung des Fondsmanagers, und berücksichtigt ESG-Faktoren.

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